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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlanda

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 576,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	35,200	31,740
Ações	28,160	28,160	0,000
Título	55,720	55,720	0,000
Outros	12,650	12,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,877	15,861
Índice Preço/Valor Contábil	6,326	2,453
Índice Preço/Vendas	3,059	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,484	9,683
Retorno com dividendos	2,144	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	8,644	11,315

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	51,620	9,076
Serviços Financeiros	18,480	15,224
Saúde	10,840	12,454
Tecnologia	8,360	18,194
Serviços de Comunicação	7,390	7,600
Industriais	3,300	10,090

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,36	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,27	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,94	45,97	+1,27%
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6,69	99,38	-0,04%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6,01	91,390	-0,10%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,71	228,06	+1,31%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,02	49,80	+0,61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,44	-	-

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,65B	5,42	3,73	9,43
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,65B	5,51	4,25	9,98
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	576,64M	2,75	3,10	5,42

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
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