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24/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 560,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,580	43,250	32,670
Ações	28,720	28,720	0,000
Título	48,160	48,160	0,000
Outros	12,540	12,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,836	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	5,199	2,621
Índice Preço/Vendas	3,050	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,795	10,355
Retorno com dividendos	1,715	2,247
Crescimento de lucros em 5 anos	8,380	11,419

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	46,150	9,409
Serviços Financeiros	23,690	14,990
Tecnologia	14,250	19,853
Serviços de Comunicação	8,500	8,039
Industriais	3,770	9,474
Saúde	3,630	11,896

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	267,63	+0,87%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	53,98	+0,90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	93,180	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	53,96	-0,92%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	330,20	+0,61%

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,5B	4,57	-2,66	8,70
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,5B	5,10	-2,17	9,25
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	560,99M	6,48	1,82	5,32

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Ibovespa Futuros	123.147	0	0,00%
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US 30	44.206,5	-217,8	-0,49%
S&P 500 VIX	14,85	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	101.635,0	-3.835,0	-3,64%
Índice Dólar	107,500	+0,250	+0,23%

Petróleo Brent	76,64	-0,91	-1,17%
Petróleo WTI	73,80	-0,86	-1,15%
Café Contrato C	347,55	+3,60	+1,05%
Soja Chicago	1.041,75	-14,00	-1,33%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
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Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
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