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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlanda

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04/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 539,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,700	130,970	118,270
Ações	28,670	28,670	0,000
Título	46,440	46,440	0,000
Outros	12,190	12,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,797	16,131
Índice Preço/Valor Contábil	5,455	2,502
Índice Preço/Vendas	3,045	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,745	9,969
Retorno com dividendos	1,758	2,294
Crescimento de lucros em 5 anos	9,213	11,897

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	51,420	9,035
Serviços Financeiros	22,320	15,350
Tecnologia	11,440	19,368
Serviços de Comunicação	7,650	7,824
Industriais	3,650	9,840
Saúde	3,520	12,040

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	263,72	-0,04%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	53,19	-0,04%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,390	-0,05%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	56,48	+0,25%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,43B	5,51	4,25	9,98
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,43B	5,42	3,73	9,43
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	539,72M	4,98	2,33	5,52

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US 30	41.854,0	+59,4	+0,14%
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Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.685,0	+2,50%
Índice Dólar	103,690	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	75,53	+0,45	+0,60%
Petróleo WTI	71,91	+0,44	+0,62%
Café Contrato C	247,88	+2,13	+0,87%
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Açúcar NY nº11	21,70	-0,20	-0,91%

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EUR/BRL	6,2997	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0891	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	152,21	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,5188	+0,0113	+0,15%
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