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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 546,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	46,020	43,490
Ações	39,060	39,060	0,000
Título	47,450	47,450	0,000
Outros	10,960	10,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,195	16,706
Índice Preço/Valor Contábil	4,540	2,571
Índice Preço/Vendas	3,021	1,911
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,793	10,136
Retorno com dividendos	2,254	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	5,750	10,681

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	37,640	9,034
Serviços Financeiros	16,910	15,290
Tecnologia	16,700	21,337
Serviços de Comunicação	11,670	8,340
Industriais	8,640	10,232
Saúde	6,080	11,788
Consumo Cíclico	2,370	10,753

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,36	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,88	73,37	+1,19%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,77	95,430	-0,01%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,08	363,91	+1,21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	5,00	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4,79	50,72	-0,51%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,69	-	-
Alphabet A	US02079K3059	4,56	246,54	+0,31%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1024711R47	4,55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,45	-	-

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,26B	-2,22	1,40	8,43
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,26B	-2,34	0,89	7,89
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	546,44M	3,92	3,64	5,86

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Trojan Feeder Fun.	1,826	-0,004	-0,22%
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CI Portfolio Seri.	10,854	-0,043	-0,39%
REX/ETH	0,000129	+0,000079	+157,24%
JM Money Manager .	37,646	+0,006	+0,02%
PORTO SEGURO JURO.	2,491	+0,010	+0,22%