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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlanda

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 575,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,830	36,830	34,000
Ações	38,870	38,870	0,000
Título	47,640	47,640	0,000
Outros	10,650	10,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,065	16,507
Índice Preço/Valor Contábil	4,575	2,536
Índice Preço/Vendas	3,094	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,782	10,026
Retorno com dividendos	1,785	2,296
Crescimento de lucros em 5 anos	6,383	10,873

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	40,050	9,450
Serviços Financeiros	18,350	16,536
Tecnologia	15,420	19,813
Serviços de Comunicação	9,960	8,122
Industriais	8,190	9,841
Saúde	5,700	11,753
Consumo Cíclico	2,330	10,927

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,13	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,72	65,12	+0,48%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,68	95,130	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	4,97	51,40	-0,31%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,93	322,97	+0,47%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1024711R47	4,61	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,39	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,28	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,87	185,06	+0,81%

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,27B	-2,34	0,89	7,89
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,27B	-2,22	1,40	8,43
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	575,65M	2,44	3,50	5,35

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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BlackRock Global .	13,920	+0,010	+0,07%
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