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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Qh Chf (0P00018FT3)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439084374

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018FT3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018FT3). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,860	56,150	34,290
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	77,600	168,900	91,300
Conversíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	12,783
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,690
Índice Preço/Vendas	2,945	1,010
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	5,016
Retorno com dividendos	1,387	4,400
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	10,207

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,127	81,441
Não alocado	21,354	44,360
Derivativo	0,526	86,768
Corporativo	14,660	49,940
Securitizado	3,149	12,631
Municipal	0,638	0,129

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,32	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5,06	-	-
United States Treasury Bills 2.00981%	-	5,01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,96	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bills 4.855%	-	3,16	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,06	828,510	-0,10%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2,96	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,19	-	-

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
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US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	97.555,0	+1.045,0	+1,08%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
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Dólar/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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GBP/BRL	7,1787	-0,0663	-0,97%
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