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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Qh (chf) (0P00018FT3)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 797,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439084374

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018FT3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018FT3). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,270	64,530	34,260
Ações	0,170	0,170	0,000
Título	67,730	125,680	57,950
Conversíveis	1,580	1,580	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	13,998
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,821
Índice Preço/Vendas	2,945	1,019
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	12,045
Retorno com dividendos	1,387	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	10,542

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,398	89,476
Não alocado	29,243	46,931
Corporativo	13,162	52,375
Derivativo	-0,667	92,173
Securitizado	6,728	11,916
Municipal	0,571	0,110

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 6.875%	-	10,33	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,69	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	6,58	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,37	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,37	834,410	+1,22%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,02	-	-
New Zealand (Government Of) 5%	NZGOVDT554C2	2,27	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,08	-	-

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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