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True Value Fi (180792006)

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 180792006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value FI (180792006). Nossos dados do True Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,92	31,67	24,75
Ações	93,08	93,08	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,12	14,96
Índice Preço/Valor Contábil	1,26	1,94
Índice Preço/Vendas	0,63	1,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,61	8,67
Retorno com dividendos	2,19	2,03
Crescimento de lucros em 5 anos	7,19	12,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,72	21,23
Tecnologia	27,95	16,72
Serviços Financeiros	11,82	12,05
Consumo Não-Cíclico	9,43	5,61
Consumo Cíclico	8,22	15,17
Materiais Básicos	4,07	6,20
Serviços de Comunicação	3,62	4,61
Imóveis	3,17	4,47

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GDI Integrated	CA3615692058	9,28	33,93	+0,68%
Nagarro SE	DE000A3H2200	8,75	88,70	-1,00%
goeasy	CA3803551074	8,70	174,57	+0,10%
Teleperformance	FR0000051807	7,25	98,20	-2,92%
Newlat Food	IT0005385213	6,36	11,20	-2,27%
CRH	IE0001827041	3,79	8.416,0	-3,22%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	3,62	2,48	-3,13%
IT Link	FR0000072597	3,54	24,30	+1,25%
Endava	US29260V1052	3,40	30,51	-6,87%
Alphabet A	US02079K3059	3,37	185,27	+0,82%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	172,48M	0,35	1,37	1,14
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	165,45M	1,96	12,21	-
ES0173286008	114,17M	1,19	2,39	-
Renta 4 Activos Globales FI	114,17M	1,33	2,99	3,80
Renta 4 Valor Europa FI	104,92M	6,34	3,21	5,90

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.136,5	-7,6	-0,12%
US 30	44.581,5	-46,0	-0,10%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.867,5	+537,5	+0,56%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,13	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	72,11	+0,01	+0,01%
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Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0428	+0,0006	+0,06%
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