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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 180792006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value FI (180792006). Nossos dados do True Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,12	55,53	49,41
Ações	93,88	93,88	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,37	15,14
Índice Preço/Valor Contábil	1,19	1,96
Índice Preço/Vendas	0,57	1,32
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,47	8,72
Retorno com dividendos	1,91	2,07
Crescimento de lucros em 5 anos	12,46	11,30

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,02	15,56
Industriais	22,06	22,06
Serviços Financeiros	18,59	13,12
Consumo Cíclico	9,64	14,62
Consumo Não-Cíclico	9,56	5,83
Materiais Básicos	5,60	6,01
Saúde	4,76	11,38
Serviços de Comunicação	2,45	4,62
Imóveis	1,32	4,06

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
goeasy	CA3803551074	10,20	173,37	+0,25%
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,65	50,85	-2,02%
Newprinces	IT0005385213	8,97	23,25	+0,87%
GDI Integrated	CA3615692058	8,72	27,59	-0,86%
IT Link	FR0000072597	4,79	21,70	-1,36%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	4,42	2,42	+1,26%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,56	3.777,98	+0,30%
S&U	GB0007655037	3,47	1.740,0	0,00%
Api Group Corp	US00187Y1001	3,16	34,37	+0,23%
Hilton Grand Vacations	US43283X1054	3,11	41,81	-3,49%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	210M	-0,34	14,32	9,79
Renta 4 Pegasus FI	170,57M	2,06	4,66	1,29
ES0112231016	133,21M	7,33	13,51	-
Avantage Fund	133,21M	7,67	14,07	9,96
ES0173286008	104,02M	-0,18	3,73	-

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Ibovespa	146.237	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
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US 30	46.162,4	-235,4	-0,51%
S&P 500 VIX	16,95	+0,67	+4,12%
Bitcoin Futuro	117.115,0	+1.615,0	+1,40%
Índice Dólar	97,315	-0,136	-0,14%

Petróleo Brent	65,86	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,21	-0,16	-0,26%
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Açúcar NY nº11	16,50	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2500	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1751	+0,0017	+0,14%
Dólar/JPY	147,14	-0,73	-0,49%
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BlackRock Global .	17,100	+0,050	+0,29%
SKA	80,80	-1,20	-1,46%
IDFC Government S.	37,887	-0,040	-0,10%
042700	94.900	-1.600	-1,66%