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True Value Fi (180792006)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 180792006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value FI (180792006). Nossos dados do True Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,37	78,80	68,43
Ações	89,63	89,63	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,21	14,10
Índice Preço/Valor Contábil	1,19	1,85
Índice Preço/Vendas	0,62	1,15
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,91	8,03
Retorno com dividendos	2,21	2,17
Crescimento de lucros em 5 anos	11,20	11,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,76	21,24
Tecnologia	24,56	15,24
Serviços Financeiros	14,07	12,78
Consumo Não-Cíclico	9,63	5,96
Consumo Cíclico	9,31	14,83
Saúde	6,96	11,34
Serviços de Comunicação	3,25	4,62
Imóveis	3,13	4,48
Materiais Básicos	1,33	6,25

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagarro SE	DE000A3H2200	8,96	58,15	-0,43%
Teleperformance	FR0000051807	8,92	90.56	+2.07%
Newprinces	IT0005385213	8,63	18,26	+2,24%
goeasy	CA3803551074	8,33	154,79	+1,12%
GDI Integrated	CA3615692058	8,12	32,34	0,00%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	4,47	2,41	0,00%
IT Link	FR0000072597	3,70	26,60	+1,53%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2,95	4.934,83	-0,60%
Alphabet A	US02079K3059	2,91	169,77	+1,02%
Hilton Grand Vacations	US43283X1054	2,46	38,98	+0,62%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	169,12M	1,27	2,87	1,11
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	180,1M	-14,02	6,53	-
Renta 4 Activos Globales FI	107,45M	-2,25	2,48	3,09
ES0173286008	107,45M	-2,38	1,92	-
Renta 4 Valor Europa FI	98,61M	-1,37	1,92	4,10

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Ibovespa Futuros	137.715	-110	-0,08%
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US 30	42.553,1	+125,4	+0,30%
S&P 500 VIX	17,17	-0,44	-2,50%
Bitcoin Futuro	105.155,0	+50,0	+0,05%
Índice Dólar	98,720	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	65,50	+0,64	+0,99%
Petróleo WTI	63,53	+0,68	+1,08%
Café Contrato C	358,80	+12,65	+3,65%
Soja Chicago	1.049,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.055,50	+107,50	+1,08%
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Açúcar NY nº11	16,65	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,6000	-0,0362	-0,64%
EUR/BRL	6,4103	-0,0247	-0,38%
EUR/Dólar	1,1444	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	143,84	+1,07	+0,75%
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GBP/BRL	7,6077	-0,0299	-0,39%
CAD/BRL	4,0977	-0,0216	-0,52%

Petrobras PN	29,32	-0,03	-0,10%
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Casas Bahia ON	4,21	+0,13	+3,19%
Magazine Luiza ON	10,34	+0,30	+2,99%
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