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True Value Fi (180792006)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 180792006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value FI (180792006). Nossos dados do True Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,95	59,92	45,97
Ações	86,05	86,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,04	14,39
Índice Preço/Valor Contábil	1,15	1,87
Índice Preço/Vendas	0,57	1,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,20	8,39
Retorno com dividendos	2,22	2,13
Crescimento de lucros em 5 anos	9,20	11,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,54	21,32
Tecnologia	25,62	15,57
Serviços Financeiros	15,54	12,97
Consumo Não-Cíclico	10,01	5,88
Consumo Cíclico	8,96	14,70
Materiais Básicos	5,82	6,26
Serviços de Comunicação	3,48	4,60
Saúde	1,79	11,26
Imóveis	1,26	4,31

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
goeasy	CA3803551074	8,95	164,86	-0,74%
Newprinces	IT0005385213	8,61	17,40	+1,16%
GDI Integrated	CA3615692058	8,19	31,48	+1,55%
Teleperformance	FR0000051807	8,19	81,86	+2,12%
Nagarro SE	DE000A3H2200	8,00	59,00	+1,81%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	4,16	2,26	+1,35%
IT Link	FR0000072597	3,92	26,50	+0,76%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,35	4.983,69	+1,15%
Alphabet A	US02079K3059	2,99	178,53	+2,88%
Global Payments	US37940X1028	2,83	78,72	+0,61%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	188,79M	-5,87	11,63	-
Renta 4 Pegasus FI	169,73M	1,53	3,59	1,20
ES0112231016	114,28M	4,04	12,12	-
Avantage Fund	114,28M	4,24	12,68	9,34
ES0173286008	106,14M	-1,07	2,62	-

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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SWS CSI A500	1,038	-0,004	-0,38%
BlackRock Global .	57,720	-1,720	-2,89%
Intervalor Fondos.	4,62	+0,01	+0,20%
Penghua Hongtai F.	1,254	-0,001	-0,05%
Fondo Lloyd Plus .	24,203	+0,005	+0,02%
Trimark Global Fu.	18,455	+0,239	+1,31%
Fidelity Advisor .	54,48	+0,01	+0,02%