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True Value Fi (180792006)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 180792006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value FI (180792006). Nossos dados do True Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,51	29,73	23,22
Ações	93,49	93,49	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,92	15,10
Índice Preço/Valor Contábil	1,36	1,96
Índice Preço/Vendas	0,66	1,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,81	8,74
Retorno com dividendos	2,02	2,06
Crescimento de lucros em 5 anos	9,35	12,20

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,84	21,42
Tecnologia	29,87	16,06
Serviços Financeiros	11,49	12,04
Consumo Não-Cíclico	9,69	5,61
Consumo Cíclico	7,32	15,10
Materiais Básicos	4,13	6,38
Imóveis	3,70	4,81
Serviços de Comunicação	2,97	4,51

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagarro SE	DE000A3H2200	12,06	76,15	-0,26%
goeasy	CA3803551074	8,59	170,01	-2,23%
GDI Integrated	CA3615692058	8,10	36,30	+0,25%
Teleperformance	FR0000051807	7,31	83,18	-2,42%
Newlat Food	IT0005385213	5,71	12,32	+0,33%
CRH	IE0001827041	3,86	7.530,0	-0,97%
IT Link	FR0000072597	3,50	26,30	+0,38%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	3,36	2,14	-1,83%
Griffon	US3984331021	3,18	70,76	-1,94%
Api Group Corp	US00187Y1001	2,97	35,67	-1,90%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	172,4M	4,72	1,01	1,17
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	149,56M	27,91	9,39	-
ES0173286008	109,19M	5,21	1,71	-
Renta 4 Activos Globales FI	109,19M	6,11	2,27	3,94
Renta 4 Valor Europa FI	99,78M	1,35	-1,12	5,85

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Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

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EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
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