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True Value Fi (180792006)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 180792006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value FI (180792006). Nossos dados do True Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,67	55,66	48,99
Ações	93,33	93,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,72	14,63
Índice Preço/Valor Contábil	1,15	1,89
Índice Preço/Vendas	0,55	1,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,28	8,43
Retorno com dividendos	2,05	2,12
Crescimento de lucros em 5 anos	10,16	11,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,18	15,62
Industriais	23,69	21,43
Serviços Financeiros	16,88	13,23
Consumo Não-Cíclico	9,99	5,84
Consumo Cíclico	9,91	14,67
Materiais Básicos	5,82	6,23
Saúde	4,83	11,36
Serviços de Comunicação	2,45	4,60
Imóveis	1,25	4,22

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newprinces	IT0005385213	9,32	21,10	+2,43%
goeasy	CA3803551074	9,17	173,13	-1,28%
GDI Integrated	CA3615692058	8,53	32,25	0,00%
Nagarro SE	DE000A3H2200	8,03	59,85	+1,44%
Teleperformance	FR0000051807	5,01	86,22	-0,30%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	4,85	2,69	0,00%
IT Link	FR0000072597	4,55	27,10	-0,37%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,58	4.984,83	-1,10%
Api Group Corp	US00187Y1001	2,95	34,77	+0,26%
S&U	GB0007655037	2,93	1.700,0	-1,73%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	198,39M	-3,34	16,49	8,93
Renta 4 Pegasus FI	168,06M	1,72	5,08	1,25
ES0112231016	119,58M	5,15	14,05	-
Avantage Fund	119,58M	5,40	14,62	9,59
ES0173286008	106,65M	-0,92	3,96	-

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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