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True Value Fi (180792006)

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 180792006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo True Value FI (180792006). Nossos dados do True Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,12	55,53	49,41
Ações	93,88	93,88	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,37	14,99
Índice Preço/Valor Contábil	1,19	1,93
Índice Preço/Vendas	0,57	1,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,47	8,55
Retorno com dividendos	1,91	2,10
Crescimento de lucros em 5 anos	12,46	11,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,02	15,82
Industriais	22,06	21,51
Serviços Financeiros	18,59	13,18
Consumo Cíclico	9,64	14,56
Consumo Não-Cíclico	9,56	5,81
Materiais Básicos	5,60	6,14
Saúde	4,76	11,43
Serviços de Comunicação	2,45	4,63
Imóveis	1,32	4,15

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
goeasy	CA3803551074	10,20	210,01	+1,65%
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,65	53,15	-2,30%
Newprinces	IT0005385213	8,97	24,05	0,00%
GDI Integrated	CA3615692058	8,72	25,95	-0,31%
IT Link	FR0000072597	4,79	26,50	0,00%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	4,42	2,68	-0,74%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3,56	4.681,20	-2,51%
S&U	GB0007655037	3,47	1.900,0	+1,33%
Api Group Corp	US00187Y1001	3,16	35,47	+1,46%
Hilton Grand Vacations	US43283X1054	3,11	44,97	+3,36%

Principais fundos de ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	198,84M	1,71	14,20	9,51
Renta 4 Pegasus FI	169,53M	2,07	3,86	1,20
ES0112231016	126,18M	8,56	14,72	-
Avantage Fund	126,18M	8,86	15,30	9,64
ES0173286008	106,06M	-0,27	3,01	-

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