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Truffle Sanlam Collective Investments Flexible Fund D (0P00016QOT)

Joanesburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,14B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000173530

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QOT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truffle MET Flexible Fund D (0P00016QOT). Nossos dados do Truffle MET Flexible Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,140	9,710	0,570
Ações	66,370	66,370	0,000
Título	17,890	17,890	0,000
Outros	6,600	6,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,477	12,660
Índice Preço/Valor Contábil	1,131	1,736
Índice Preço/Vendas	0,855	1,480
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,105	7,917
Retorno com dividendos	5,092	4,063
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	10,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,760	19,546
Consumo Não-Cíclico	17,760	10,259
Materiais Básicos	12,980	12,760
Imóveis	9,310	8,976
Serviços de Comunicação	8,570	12,667
Consumo Cíclico	7,330	11,519
Industriais	6,630	7,118
Saúde	3,980	7,372
Energia	3,090	4,041
Tecnologia	1,410	10,671
Utilidades	0,180	1,236

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	8,28	-	-
Truffle SCI Enhanced Income B2	ZAE000325817	5,92	-	-
Absa	ZAE000255915	4,39	15.218	+2,47%
iShares MSCI Japan Small-Cap	US4642865822	4,23	73,41	-0,41%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,81	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3,60	-	-
Heineken	NL0000009165	2,83	93,76	+0,30%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,50	59,48	+0,88%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,41	18.524	+1,59%
South Africa (Republic of) 5.875%	-	2,13	-	-

Principais fundos de ações por Truffle Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Management InflB6	11,76B	1,50	7,66	7,85
Sanlam Investment Management InflB7	11,76B	1,32	7,13	7,37
Sanlam Investment Management Inflat	11,76B	1,24	6,89	7,12

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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