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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R Usd Inc (0P000173AL)

Luxemburgo

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28/03 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 169,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975923060

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173AL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Twelve Insuran Private Debt Fund R USD Inc (0P000173AL). Nossos dados do Twelve Insuran Private Debt Fund R USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,060	3,060
Título	96,180	96,180
Conversíveis	0,760	0,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,176	57,492
Não alocado	3,060	22,719

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	4,86	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	4,79	-	-
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625%	-	4,73	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	4,63	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	4,58	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	4,49	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4,23	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	3,80	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,42	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,09	-	-

Principais fundos de títulos por Twelve Capital AG

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	TwelveInsuran PrivateDebt I USD Acc		169,79M	2,26	2,13	4,42

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US 30	39.998,5	+129,1	+0,32%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.155,0	+1.600,0	+2,44%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	83,94	+0,67	+0,80%
Petróleo WTI	79,98	+0,75	+0,95%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.420,15	+34,65	+1,45%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0244	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0871	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	155,68	+0,30	+0,19%
GBP/Dólar	1,2705	+0,0039	+0,30%
GBP/BRL	6,4857	-0,0120	-0,18%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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