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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R Usd Inc (0P000173AL)

Luxemburgo

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28/03 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 169,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975923060

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000173AL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000173AL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.03.2024	101,250	101,250	101,250	101,250	0,75%
29.02.2024	100,500	100,500	100,500	100,500	0,87%
31.01.2024	99,630	99,630	99,630	99,630	-2,20%
29.12.2023	101,870	101,870	101,870	101,870	0,47%
30.11.2023	101,390	101,390	101,390	101,390	1,14%
31.10.2023	100,250	100,250	100,250	100,250	0,48%
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31.07.2023	98,650	98,650	98,650	98,650	-1,49%
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31.01.2023	99,280	99,280	99,280	99,280	-1,47%
30.12.2022	100,760	100,760	100,760	100,760	0,19%
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31.08.2022	101,760	101,760	101,760	101,760	-0,41%
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29.10.2021	112,180	112,180	112,180	112,180	10,80%

Alta: 113,270

Baixa: 98,650

Diferença: 14,620

Média: 102,752

Var%: 0,000

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