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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinque

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199,467 -0,234 -0,12%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007KOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB Smart (0P00007KOM). Nossos dados do UB Smart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,830	12,650	7,820
Ações	39,890	39,890	0,000
Título	35,560	35,560	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	19,660	19,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,444	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,871	2,623
Índice Preço/Vendas	1,693	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,991	10,719
Retorno com dividendos	3,005	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	7,840	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,510	21,537
Imóveis	15,940	3,495
Industriais	15,120	12,587
Consumo Cíclico	10,340	10,377
Serviços Financeiros	10,220	16,903
Utilidades	6,740	3,377
Materiais Básicos	6,290	4,961
Serviços de Comunicação	5,640	7,326
Saúde	4,410	11,154
Consumo Não-Cíclico	4,300	6,869
Energia	1,490	3,631

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UB Korko Plus	FI4000167077	9,44	116,855	-0,01%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	9,40	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8,41	-	-
iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF	-	7,24	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	6,71	691,237	+0,03%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5,70	674,721	-0,97%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	4,50	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	3,78	-	-
UB Nordic Property I (AIF)	FI4000197801	3,70	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,46	7,703	-0,54%

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	101,78M	-1,68	2,39	3,32
UB Infra A	64,23M	9,93	3,40	5,07
UB Infra Tuotto	64,23M	8,78	5,57	5,44
UB Infra Kasvu	64,23M	8,90	5,65	6,18
UB Amerikka A	69,7M	-3,01	9,65	8,73

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
UB Smart	199,467	-0,234	-0,12%
Shikun & Binui Lt.	95,36	0,00	0,00%
UPSTm	16.820,00	+840,00	+5,26%
Alken Fund Abso.	161,370	-0,420	-0,26%
BNY Mellon Global.	196,595	+1,133	+0,58%
BlackRock Global .	10,360	+0,060	+0,58%
BPOT	5,50	-0,15	-2,65%
Swisscanto (LU) B.	89,700	+0,250	+0,28%