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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinque

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180,860 -0,660 -0,36%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 76,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007KOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB Smart (0P00007KOM). Nossos dados do UB Smart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,220	8,590	0,370
Ações	41,280	41,280	0,000
Título	31,050	31,160	0,110
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	19,350	19,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,578	16,558
Índice Preço/Valor Contábil	1,753	2,404
Índice Preço/Vendas	1,536	1,698
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,071	10,059
Retorno com dividendos	3,197	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	10,097	10,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	17,660	3,744
Tecnologia	16,290	19,684
Industriais	14,880	12,215
Consumo Cíclico	10,000	10,975
Serviços Financeiros	9,680	15,065
Materiais Básicos	7,220	5,317
Utilidades	6,110	3,391
Saúde	6,100	12,921
Serviços de Comunicação	6,040	6,699
Consumo Não-Cíclico	4,360	7,894
Energia	1,640	4,274

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	7,66	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,24	593,458	-1,14%
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6,80	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	6,80	110,256	-0,01%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6,39	596,350	-0,62%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,56	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,39	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,89	6,475	+1,78%
UB Timberland Global I (AIF)	FI4000496518	3,57	-	-
eQ Hoivakiinteistöt T	FI4000047014	3,26	112,361	-4,48%

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	104,64M	7,52	-3,34	4,51
UB Infra Kasvu	74,27M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	74,27M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	74,27M	-2,53	5,33	5,49
UB EM Infra Kasvu	43,24M	3,42	3,08	4,00

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US 30	38.453,9	+228,2	+0,60%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	60.130,0	+850,0	+1,43%
Índice Dólar	105,130	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	83,80	+0,13	+0,16%
Petróleo WTI	79,08	+0,13	+0,16%
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Soja Chicago	1.204,38	+4,38	+0,37%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
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EUR/Dólar	1,0734	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	153,04	-0,60	-0,39%
GBP/Dólar	1,2551	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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