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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinque

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007KOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB Smart (0P00007KOM). Nossos dados do UB Smart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,370	10,920	5,550
Ações	42,740	42,740	0,000
Título	34,580	34,590	0,010
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	17,210	17,220	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,434	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	1,721	2,527
Índice Preço/Vendas	1,476	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,726	10,440
Retorno com dividendos	3,101	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	7,511	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,140	20,433
Industriais	16,790	12,194
Imóveis	14,810	3,532
Serviços Financeiros	11,240	16,712
Consumo Cíclico	9,530	10,755
Materiais Básicos	6,830	5,010
Utilidades	6,320	3,404
Serviços de Comunicação	5,770	7,009
Saúde	5,280	12,162
Consumo Não-Cíclico	4,340	7,366
Energia	1,940	3,777

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8,68	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	8,31	115,773	+0,01%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	8,29	-	-
iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF	-	6,80	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6,54	648,888	-0,25%
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	6,45	638,297	-0,47%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	4,83	-	-
UB Nordic Property I (AIF)	FI4000197801	4,11	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	3,86	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,39	527,30	+0,78%

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	95,16M	-13,38	-2,78	1,99
UB Infra Kasvu	67,61M	3,24	1,20	5,37
UB Infra A	67,61M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	67,61M	3,11	0,14	4,65
UB Amerikka Tuotto	61,25M	27,28	11,41	11,46

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.966,6	-3,8	-0,06%
US 30	42.501,5	-18,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.275,0	-45,0	-0,04%
Índice Dólar	99,157	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	65,40	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,15	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.038,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.389,05	+11,95	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1378	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,94	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,6274	+0,0064	+0,08%
CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UB Smart	194,118	-0,270	-0,14%
GPM Gestión Activ.	8,286	0,000	0,00%
Birla Sun Life Fr.	516,080	-2,890	-0,56%
JAM Liquid Altern.	98,471	-0,002	-0,00%
WisdomTree Silver.	9,99	-0,12	-1,19%
UTI Short Term In.	23,639	+0,002	+0,01%
Evli Emerging Fro.	246,421	-2,728	-1,09%
Scotia Disponibil.	2,774	+0,002	+0,06%