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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinque

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007KOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB Smart (0P00007KOM). Nossos dados do UB Smart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,440	13,320	2,880
Ações	33,560	33,560	0,000
Título	35,420	35,420	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	20,520	20,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,953	17,398
Índice Preço/Valor Contábil	1,782	2,602
Índice Preço/Vendas	1,594	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,266	10,657
Retorno com dividendos	3,032	2,403
Crescimento de lucros em 5 anos	7,921	10,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,990	21,450
Imóveis	16,370	3,489
Industriais	15,430	12,531
Consumo Cíclico	10,220	10,371
Serviços Financeiros	10,080	16,800
Materiais Básicos	6,920	4,895
Utilidades	6,910	3,404
Serviços de Comunicação	5,350	7,273
Consumo Não-Cíclico	4,190	6,938
Saúde	4,130	11,305
Energia	1,400	3,637

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UB Korko Plus	FI4000167077	9,43	116,597	+0,02%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	9,39	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8,38	-	-
iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF	-	7,27	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	6,73	679,073	+0,70%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5,64	695,650	+1,90%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	4,50	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	3,78	-	-
UB Nordic Property I (AIF)	FI4000197801	3,70	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,49	7,513	+0,20%

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	99,91M	0,25	3,01	3,20
UB Infra A	68,27M	9,93	3,40	5,07
UB Infra Kasvu	68,27M	8,90	5,65	6,18
UB Infra Tuotto	68,27M	8,78	5,57	5,44
UB Amerikka A	65,02M	-3,01	9,65	8,73

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Ibovespa Futuros	141.085	+340	+0,24%
US 500	6.463,5	-3,4	-0,05%
US 30	45.393,3	-238,4	-0,52%
S&P 500 VIX	14,32	+0,09	+0,63%
Bitcoin Futuro	112.850,0	-970,0	-0,85%
Índice Dólar	98,025	+0,426	+0,44%

Petróleo Brent	68,32	+1,10	+1,64%
Petróleo WTI	64,90	+1,24	+1,95%
Café Contrato C	380,58	+15,58	+4,27%
Soja Chicago	1.049,63	-7,38	-0,70%
Cacau NY	7.995,00	+345,00	+4,51%
Ouro	3.417,72	-0,78	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4065	-0,0152	-0,28%
EUR/BRL	6,3092	-0,0443	-0,70%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0052	-0,44%
Dólar/JPY	147,56	+0,61	+0,42%
GBP/Dólar	1,3490	-0,0037	-0,27%
GBP/BRL	7,2957	-0,0369	-0,50%
CAD/BRL	3,9078	-0,0142	-0,36%

Petrobras PN	30,74	+0,27	+0,89%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,11	+3,64%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,23	+3,33%
IRB Brasil ON	47,20	+0,16	+0,34%
Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
Weg ON	37,92	+0,42	+1,12%

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UB Smart	199,461	+0,778	+0,39%
SBEV	2,000	+0,100	+5,26%
China Southern SS.	1,264	+0,032	+2,60%
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Eurofinatel Inver.	0,21	-18,85	-98,92%
MMPC	0,118	0,000	0,00%
8492	5,85	-0,05	-0,85%