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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinque

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007KOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB Smart (0P00007KOM). Nossos dados do UB Smart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,610	13,710	0,100
Ações	38,550	38,800	0,250
Título	33,500	33,510	0,010
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	14,190	14,210	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,849	16,786
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	2,566
Índice Preço/Vendas	1,550	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,681	10,856
Retorno com dividendos	3,160	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	9,138	11,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,050	20,922
Imóveis	16,490	3,890
Industriais	14,540	11,818
Serviços Financeiros	10,730	15,729
Consumo Cíclico	10,200	10,725
Serviços de Comunicação	6,590	6,881
Materiais Básicos	6,350	5,022
Utilidades	5,780	3,486
Saúde	4,740	12,492
Consumo Não-Cíclico	4,000	7,351
Energia	1,530	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8,43	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8,04	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,85	706,901	+0,15%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7,60	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	5,88	114,170	-0,01%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5,49	587,300	+0,04%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,00	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4,25	505,56	-0,32%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,13	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,74	6,919	-0,59%

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	111,87M	16,11	-2,07	4,83
UB Infra Kasvu	65M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	65M	7,63	3,34	5,31
UB Amerikka Tuotto	62,14M	30,25	13,60	11,91

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Ibovespa Futuros	119.965	-110	-0,09%
US 500	5.842,4	+15,9	+0,27%
US 30	42.324,1	+396,8	+0,95%
S&P 500 VIX	19,19	-0,35	-1,79%
Bitcoin Futuro	94.520,0	-702,5	-0,74%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	80,93	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	77,18	+1,43	+1,89%
Café Contrato C	325,65	+1,80	+0,56%
Soja Chicago	1.052,00	+27,00	+2,63%
Cacau NY	10.929,00	+359,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	18,87	-0,35	-1,82%

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EUR/Dólar	1,0242	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2203	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4367	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	37,07	+0,13	+0,35%
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Magazine Luiza ON	5,81	-0,22	-3,65%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,44	-0,03	-2,04%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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