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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinque

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21/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007KOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB Smart (0P00007KOM). Nossos dados do UB Smart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,840	12,110	0,270
Ações	39,060	39,180	0,120
Título	32,440	32,440	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	16,480	16,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,438	17,023
Índice Preço/Valor Contábil	1,732	2,609
Índice Preço/Vendas	1,539	1,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,490	10,927
Retorno com dividendos	3,168	2,392
Crescimento de lucros em 5 anos	8,661	10,554

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,860	21,005
Imóveis	15,490	3,575
Industriais	15,390	11,913
Serviços Financeiros	11,370	16,220
Consumo Cíclico	10,190	11,024
Materiais Básicos	7,030	4,857
Serviços de Comunicação	6,060	7,064
Utilidades	5,700	3,296
Saúde	4,840	12,210
Consumo Não-Cíclico	4,190	7,167
Energia	1,890	3,855

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8,50	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	8,05	114,997	+0,01%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	8,03	-	-
iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF	-	7,75	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,23	649,884	+0,36%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6,36	623,297	-1,04%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	4,63	-	-
UB Nordic Property I (AIF)	FI4000197801	3,93	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,85	490,65	+2,19%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	3,76	-	-

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	96,63M	-1,09	2,24	4,03
UB Infra Tuotto	64,05M	3,11	0,14	4,65
UB Infra Kasvu	64,05M	3,24	1,20	5,37
UB Infra A	64,05M	2,61	0,60	4,74
UB Amerikka A	60,79M	1,65	12,26	10,20

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Ibovespa Futuros	132.420	-695	-0,52%
US 500	5.767,3	+99,9	+1,76%
US 30	42.602,2	+617,0	+1,47%
S&P 500 VIX	17,67	-1,61	-8,35%
Bitcoin Futuro	88.692,5	+4.237,5	+5,02%
Índice Dólar	103,989	+0,245	+0,24%

Petróleo Brent	72,51	+0,90	+1,26%
Petróleo WTI	69,24	+0,96	+1,41%
Café Contrato C	394,00	+2,60	+0,66%
Soja Chicago	1.007,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.063,00	+298,00	+3,84%
Ouro	3.041,44	-6,96	-0,23%
Açúcar NY nº11	19,28	-0,44	-2,23%

Dólar/BRL	5,7540	+0,0259	+0,45%
EUR/BRL	6,2151	-0,0232	-0,37%
EUR/Dólar	1,0800	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	150,63	+1,32	+0,88%
GBP/Dólar	1,2920	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,4329	+0,0244	+0,33%
CAD/BRL	4,0189	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	36,73	-0,07	-0,19%
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Magazine Luiza ON	10,16	+0,06	+0,59%
IRB Brasil ON	52,19	+0,20	+0,38%
Oi ON	1,27	0,00	0,00%
Weg ON	47,39	-0,39	-0,82%

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