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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinque

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007KOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB Smart (0P00007KOM). Nossos dados do UB Smart incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,370	12,600	7,230
Ações	39,290	39,290	0,000
Título	34,740	34,750	0,010
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	20,550	20,560	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,946	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,814	2,541
Índice Preço/Vendas	1,636	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,231	10,415
Retorno com dividendos	2,971	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	7,626	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,680	20,624
Imóveis	16,120	3,552
Industriais	15,680	12,436
Consumo Cíclico	10,000	10,598
Serviços Financeiros	9,850	16,927
Materiais Básicos	6,960	5,003
Utilidades	6,850	3,432
Serviços de Comunicação	5,540	7,127
Saúde	4,620	11,716
Consumo Não-Cíclico	4,180	7,216
Energia	1,530	3,654

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UB Korko Plus	FI4000167077	9,50	116,279	+0,01%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	9,47	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8,40	-	-
iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF	-	6,97	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	6,46	660,696	+0,47%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5,60	682,706	+0,86%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	4,60	-	-
UB Nordic Property I (AIF)	FI4000197801	3,91	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	3,82	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,42	7,210	-0,48%

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	105,2M	-9,18	-0,39	2,17
UB Infra A	67,61M	9,93	3,40	5,07
UB Infra Tuotto	66,43M	8,78	5,57	5,44
UB Infra Kasvu	66,43M	8,90	5,65	6,18
UB Amerikka Tuotto	61,64M	-7,86	12,34	10,26

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UB Smart	196,956	+0,367	+0,19%
ERSTE STOCK ENVIR.	34.625,980	+184,440	+0,54%
SEB Pension IC EU.	0,022	0,000	0,00%
BOI AXA Treasury .	1.007,856	+0,064	+0,01%
GAM Multistock - .	181,190	+1,660	+0,92%
BLACK FISH MULTIM.	2,124	-0,002	-0,08%
UBS– MSCI Emergin.	122,86	-0,17	-0,14%
Deka iBoxx Liquid.	101,21	-0,12	-0,12%