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Ubam - Global High Yield Solution Ad Usd (0P0000SO5E)

Luxemburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0569862435

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SO5E - Dados Históricos

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06.05.2025	94,340	94,340	94,340	94,340	0,08%
02.05.2025	94,260	94,260	94,260	94,260	0,50%
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29.04.2025	93,940	93,940	93,940	93,940	0,13%
28.04.2025	93,820	93,820	93,820	93,820	0,06%
25.04.2025	93,760	93,760	93,760	93,600	0,17%
24.04.2025	93,600	93,600	93,600	93,600	0,48%
23.04.2025	93,150	93,150	101,230	93,150	-7,98%
22.04.2025	101,230	101,230	101,230	101,230	0,10%
16.04.2025	101,130	101,130	101,390	101,130	-0,26%
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14.04.2025	101,190	101,190	101,190	100,480	0,71%
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10.04.2025	100,400	100,400	100,820	100,400	-0,42%
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08.04.2025	99,320	99,320	99,630	99,320	-0,31%
07.04.2025	99,630	99,630	100,380	99,630	-0,75%
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03.04.2025	101,800	101,800	103,070	101,800	-1,23%
02.04.2025	103,070	103,070	103,070	102,850	0,21%

Alta: 103,070

Baixa: 93,150

Diferença: 9,920

Média: 98,075

Var%: -8,274

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