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Ubam - Swiss Equity Ihc Eur (0P0000UJ21)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192065646

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UJ21

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity IHC EUR (0P0000UJ21). Nossos dados do UBAM Swiss Equity IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	0,470	0,010
Ações	99,430	99,430	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,882	17,101
Índice Preço/Valor Contábil	3,548	2,782
Índice Preço/Vendas	2,520	2,177
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,971	10,667
Retorno com dividendos	2,583	2,738
Crescimento de lucros em 5 anos	8,858	12,124

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,720	11,993
Serviços Financeiros	26,090	20,352
Industriais	22,250	14,156
Consumo Não-Cíclico	9,050	7,878
Materiais Básicos	6,880	9,167
Consumo Cíclico	3,550	12,191
Tecnologia	1,490	20,567
Imóveis	0,960	4,481

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	6,85	104,02	+3,90%
Nestle SA	CH0038863350	6,24	73,88	+1,11%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,12	282,30	+8,62%
ABB	CH0012221716	6,01	57,50	+0,31%
UBS Group	CH0244767585	5,94	32,24	-0,83%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,86	570.20	+0.64%
Swiss Re	CH0126881561	3,99	146,65	-0,27%
Alcon	CH0432492467	3,60	59.42	+0.27%
Lonza Group	CH0013841017	3,58	534,60	+1,40%
Sika	CH0418792922	2,74	178.15	+0.59%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq UHC EUR	1,77B	9,27	8,58	6,30
UBAM Swiss Eq AHC EUR	1,77B	9,03	8,20	5,93
UBAM 30 Global Leaders Equity R EUR	1B	-6,39	3,45	8,36
LU0862309761	1B	-5,30	5,28	-
UBAM 30 Global Leaders Equity AC EU	1B	-5,76	4,50	9,45

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US 500	6.691,9	+3,5	+0,05%
US 30	46.396,4	-1,4	0,00%
S&P 500 VIX	16,27	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	118.785,0	+3.285,0	+2,84%
Índice Dólar	97,482	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	65,51	-0,52	-0,79%
Petróleo WTI	61,91	-0,46	-0,74%
Café Contrato C	383,55	+8,70	+2,32%
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Cacau NY	6.698,50	-50,50	-0,75%
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Açúcar NY nº11	16,10	-0,50	-3,01%

Dólar/BRL	5,3315	+0,0091	+0,17%
EUR/BRL	6,2500	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1723	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	147,17	-0,70	-0,47%
GBP/Dólar	1,3474	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,1828	+0,0291	+0,41%
CAD/BRL	3,8182	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	31,47	+0,01	+0,03%
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Oi ON	0,39	-0,14	-26,42%
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VA CollegeAmerica.	12,720	0,000	0,00%
DELI	109,10	-0,25	-0,23%