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Ubam - Swiss Equity Ihd Usd (0P00018LJW)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0570481407

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018LJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Swiss Equity IHD USD (0P00018LJW). Nossos dados do UBAM Swiss Equity IHD USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,560	0,010
Ações	99,320	99,320	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,404	16,375
Índice Preço/Valor Contábil	3,873	2,733
Índice Preço/Vendas	2,616	2,134
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,365	10,374
Retorno com dividendos	2,475	2,805
Crescimento de lucros em 5 anos	20,156	12,063

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	33,750	12,327
Serviços Financeiros	27,010	20,255
Industriais	21,580	14,139
Consumo Não-Cíclico	7,850	8,143
Materiais Básicos	6,790	9,105
Tecnologia	1,770	20,242
Consumo Cíclico	1,240	12,278

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novartis	CH0012005267	7,16	93,05	+0,74%
UBS Group	CH0244767585	7,10	31,48	+2,57%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6,77	249,10	+0,20%
ABB	CH0012221716	6,66	53,28	+1,52%
Nestle SA	CH0038863350	5,51	72,07	+0,99%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,47	577,80	-0,10%
Alcon	CH0432492467	4,45	68,68	+0,82%
Lonza Group	CH0013841017	3,84	549,80	+0,81%
Swiss Re	CH0126881561	3,71	154,65	+0,91%
Partners Group	CH0024608827	3,08	1,128.50	+1.67%

Principais fundos de ações por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq AHC USD	1,8B	7,08	10,02	7,69
UBAM Swiss Eq UHC USD	1,8B	3,57	3,83	-
UBAM Swiss Eq IHC USD	1,8B	3,57	3,86	7,33
UBAM Swiss Eq AC USD	1,8B	12,82	5,61	-
UBAM Swiss Eq UC USD	1,8B	12,95	5,97	-

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Ibovespa Futuros	136.955	+2.005	+1,49%
US 500	6.345,7	+0,6	+0,01%
US 30	43.999,9	-193,5	-0,44%
S&P 500 VIX	16,69	-0,08	-0,48%
Bitcoin Futuro	118.162,5	+2.512,5	+2,17%
Índice Dólar	97,932	-0,051	-0,05%

Petróleo Brent	66,32	-0,57	-0,85%
Petróleo WTI	63,77	-0,58	-0,90%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	994,50	+10,00	+1,02%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.467,10	+33,70	+0,98%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4228	-0,0397	-0,73%
EUR/BRL	6,3211	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,05	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0087	+0,65%
GBP/BRL	7,2892	-0,0077	-0,11%
CAD/BRL	3,9455	-0,0296	-0,74%

Petrobras PN	32,55	+0,20	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,82	-0,21	-6,93%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,08	+0,92	+2,41%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM Swiss Equi.	176,810	-1,030	-0,58%
BTGGg	268,19	-0,50	-0,19%
Tesouro Prefixado.	998,979	+0,458	+0,05%
HSBC Global Equit.	21,716	+0,012	+0,05%
Mirae Asset Focus.	27,565	-0,207	-0,75%
BOBPJ	15,00	0,00	0,00%
SC Future Scholar.	28,800	+0,040	+0,14%
MANULIFE PH N BON.	0,022	0,000	0,00%