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Eurizon Am Sicav High Yield Bond C (0P00016C2C)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1238256322

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016C2C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc (0P00016C2C). Nossos dados do UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,840	89,370	82,530
Título	93,110	98,980	5,870
Conversíveis	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	12,781
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,303
Índice Preço/Vendas	11,143	1,800
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,244
Retorno com dividendos	-	3,602
Crescimento de lucros em 5 anos	-	26,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	6,837	17,041
Corporativo	80,305	82,693
Governo	18,729	9,314

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 312

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	1,57	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1,31	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,21	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,18	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation	XS2342057143	1,04	-	-
Softbank Group Corp.	XS2854422578	1,02	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988523	0,98	-	-
Univision Communications Inc.	-	0,96	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	129,84M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	115,29M	0,08	2,73	-
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,29M	3,99	5,81	2,21
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,29M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV EM Bond Class I	43,8M	0,31	2,91	1,31

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Ibovespa Futuros	137.765	-2.315	-1,65%
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US 30	45.148,7	+236,5	+0,53%
S&P 500 VIX	14,86	-0,13	-0,87%
Bitcoin Futuro	114.885,0	-1.805,0	-1,55%
Índice Dólar	97,992	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	66,15	-0,45	-0,68%
Petróleo WTI	62,18	-0,52	-0,83%
Café Contrato C	345,13	+9,08	+2,70%
Soja Chicago	1.037,13	-3,88	-0,37%
Cacau NY	8.165,00	-19,00	-0,23%
Ouro	3.379,82	+1,82	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4768	+0,0405	+0,74%
EUR/BRL	6,3898	+0,0486	+0,77%
EUR/Dólar	1,1666	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,68	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0003	+0,02%
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CAD/BRL	3,9526	+0,0157	+0,40%

Petrobras PN	29,87	-0,49	-1,61%
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1G3	12,2900	+0,0400	+0,33%
CPS	29,20	+0,44	+1,51%