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Eurizon Am Sicav High Yield Bond C (0P00016C2C)

Luxemburgo

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4,955 -0,010 -0,10%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 136,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1238256322

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016C2C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc (0P00016C2C). Nossos dados do UBI SICAV High Yield Bond Class C Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,450	7,550	0,100
Ações	0,400	0,400	0,000
Título	91,860	99,910	8,050
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,524	11,066
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,248
Índice Preço/Vendas	11,143	1,541
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,018
Retorno com dividendos	-	4,443
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,285

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,136	87,919
Governo	20,287	8,350
Derivativo	2,147	48,252
Não alocado	5,009	11,665

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 459

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 4.25%	-	1,02	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	0,97	-	-
United Group B.V. 3.125%	XS2111946930	0,96	-	-
Bellis Finco PLC 4%	XS2303072883	0,83	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	0,83	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0,80	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9%	-	0,77	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%	XS2342057143	0,77	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0,74	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	229,6M	-2,91	-3,85	-
UBI SICAV Euro CorpT I	187,71M	0,41	0,02	0,43
UBI SICAV Euro CorpT R	187,71M	0,19	-0,67	-0,26
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	136,52M	-0,34	-2,75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc	136,52M	-0,42	-3,48	-

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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