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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) I-x-dist (0P0000YCK9)

Luxemburgo

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59,330 -0,040 -0,07%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 807,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0883523861

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YCK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD I-X-dist (0P0000YCK9). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD I-X-dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	20,580	17,660
Título	89,790	89,860	0,070
Conversíveis	5,120	5,120	0,000
Preferenciais	2,170	2,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,125	73,249
Derivativo	-0,325	29,318
Governo	15,957	9,237
Não alocado	3,239	14,021

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 290

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,50	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,39	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%	XS2229473678	2,08	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1,80	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,35	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,34	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%	XS2966242096	1,32	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%	-	1,30	-	-
HDFC Bank Ltd. 3.7%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,64B	5,72	5,31	2,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,54B	13,11	10,95	7,98
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,54B	12,23	8,91	6,10
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,54B	12,90	9,89	7,05
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,15B	6,57	3,10	2,05

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

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GFGDU	10,40	+0,00	+0,00%
KfW .25 30-Jun-20.	99,731	0,000	0,00%
Tata Elxsi	815,00	0,00	0,00%
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