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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) I-x-dist (0P0000YCK9)

Luxemburgo

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59,120 -0,020 -0,03%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 773,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0883523861

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YCK9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD I-X-dist (0P0000YCK9). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD I-X-dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	19,850	16,110
Título	88,760	88,760	0,000
Conversíveis	4,970	4,970	0,000
Preferenciais	2,530	2,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,917	64,966
Governo	16,189	12,332
Derivativo	-0,103	22,466
Não alocado	1,998	13,179

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 289

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2,58	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%	XS2229473678	2,46	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,43	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	1,69	-	-
GLP Pte Ltd. 4.5%	XS2340147813	1,48	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,39	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1,27	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,26	-	-
Standard Chartered PLC 7.625%	-	1,24	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,46B	2,53	3,58	2,41
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,81B	4,54	2,09	1,76
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,81B	3,12	1,31	1,64
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,26B	3,91	7,81	6,57
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,26B	2,70	5,88	4,62

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Active S.	134,870	+0,140	+0,10%
Leuthold Core Inv.	22,21	+0,08	+0,36%
Amundi Funds II .	91,800	+0,060	+0,07%
USD Convergence B.	1,910	0,000	0,00%
Henderson Horizon.	235,710	+1,900	+0,81%