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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a2-acc (0P0000TKYX)

Luxemburgo

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08/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332131

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TKYX - Dados Históricos

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08.07.2025	210,980	210,980	210,980	210,800	0,09%
07.07.2025	210,800	210,800	210,960	210,800	-0,08%
03.07.2025	210,960	210,960	210,960	210,360	0,29%
02.07.2025	210,360	210,360	210,360	209,840	0,25%
01.07.2025	209,840	209,840	210,300	209,840	-0,22%
30.06.2025	210,300	210,300	210,300	209,890	0,20%
27.06.2025	209,890	209,890	209,890	209,890	0,01%
26.06.2025	209,860	209,860	209,860	209,280	0,28%
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13.06.2025	206,030	206,030	206,030	206,030	-0,57%
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10.06.2025	207,370	207,370	207,370	207,370	0,21%
06.06.2025	206,930	206,930	206,930	206,680	0,12%
05.06.2025	206,680	206,680	206,680	206,290	0,19%

Alta: 210,980

Baixa: 206,030

Diferença: 4,950

Média: 208,545

Var%: 2,273

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