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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd High Yield (usd) F-acc (0P0000Z56I)

Luxemburgo

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403,620 +0,720 +0,18%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396369489

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z56I - Dados Históricos

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04.06.2025	403,620	403,620	403,620	402,900	0,18%
03.06.2025	402,900	402,900	402,900	402,290	0,15%
02.06.2025	402,290	402,290	404,120	402,290	-0,45%
30.05.2025	404,120	404,120	404,120	404,120	0,27%
28.05.2025	403,040	403,040	403,040	400,970	0,52%
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23.05.2025	398,670	398,670	398,670	398,670	-0,65%
22.05.2025	401,270	401,270	401,270	399,400	0,47%
21.05.2025	399,400	399,400	399,400	399,400	-0,32%
20.05.2025	400,670	400,670	400,670	400,490	0,04%
19.05.2025	400,490	400,490	400,560	400,490	-0,02%
16.05.2025	400,560	400,560	400,560	400,270	0,07%
15.05.2025	400,270	400,270	400,270	400,270	-0,01%
14.05.2025	400,310	400,310	401,100	400,310	-0,20%
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08.05.2025	396,780	396,780	396,780	396,480	0,08%
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06.05.2025	396,270	396,270	396,270	396,270	-0,08%
05.05.2025	396,600	396,600	396,600	395,370	0,31%

Alta: 404,120

Baixa: 395,370

Diferença: 8,750

Média: 400,285

Var%: 2,087

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CARBAR 2002 SICAV.	0,125	-0,001	-0,58%
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Lazard Emerging M.	105,720	-0,130	-0,12%