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Ultra Series Madison Target Retirement 2030 Fund Class I (0P000099TY)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000099TY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000099TY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Madison Target Retirement 2030 Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.10.2025	7,851	7,860	7,860	7,813	0,00%
20.10.2025	7,851	7,851	7,851	7,813	0,49%
17.10.2025	7,813	7,813	7,813	7,805	0,10%
16.10.2025	7,805	7,805	7,805	7,805	-0,02%
15.10.2025	7,806	7,806	7,806	7,803	0,04%
14.10.2025	7,803	7,803	7,803	7,782	0,27%
13.10.2025	7,782	7,782	7,782	7,782	0,58%
10.10.2025	7,738	7,738	7,791	7,738	-0,68%
09.10.2025	7,791	7,791	7,791	7,791	-0,28%
08.10.2025	7,812	7,812	7,812	7,799	0,17%
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06.10.2025	7,811	7,811	7,811	7,811	-0,06%
03.10.2025	7,816	7,816	7,816	7,814	0,02%
02.10.2025	7,814	7,814	7,814	7,800	0,18%
01.10.2025	7,800	7,800	7,800	7,770	0,39%
30.09.2025	7,770	7,770	7,770	7,759	0,14%
29.09.2025	7,759	7,759	7,759	7,759	0,20%
26.09.2025	7,743	7,743	7,754	7,728	0,19%
25.09.2025	7,728	7,728	7,754	7,728	-0,34%
24.09.2025	7,754	7,754	7,774	7,754	-0,25%
23.09.2025	7,774	7,774	7,774	7,773	0,02%
22.09.2025	7,773	7,773	7,773	7,773	0,07%

Alta: 7,860

Baixa: 7,728

Diferença: 0,132

Média: 7,791

Var%: 1,076

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MainStay High Yie.	5,21	0,00	0,00%
Calamos Internati.	24,93	-0,35	-1,38%
SMDS Global AI Fu.	53.477,000	+253,000	+0,48%
Fidelity Far East.	80,609	+1,374	+1,73%