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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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307.462 -124 -0,04%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K31U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7	26	18
Título	93	98	5

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53	66
Corporativo	40	24
Derivativo	-0	60
Não alocado	7	23

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,34	98,96	0,00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6,75	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,93	99,82	0,00%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,47	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,98	95,420	+0,13%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,65	4.078,040	+0,00%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,63	156,60	+0,03%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	1,54	101,64	0,00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,54	100,09	0,00%

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0,02	0,02	0,76
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0,04	0,09	0,82
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	0,81	2,01	0,65
Umbrella Cash+ at Class C	0,58	1,77	0,58
Umbrella Cash+ at Class D	0,53	1,69	0,50

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US 30	46.396,7	-44,4	-0,10%
S&P 500 VIX	16,66	+0,37	+2,27%
Bitcoin Futuro	120.855,0	+2.410,0	+2,03%
Índice Dólar	97,732	+0,351	+0,36%

Petróleo Brent	64,38	-0,97	-1,48%
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Açúcar NY nº11	16,35	+0,22	+1,36%

Dólar/BRL	5,3660	+0,0374	+0,70%
EUR/BRL	6,2814	+0,0275	+0,44%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0035	-0,30%
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