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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K31U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5	6	1
Título	94	94	0
Conversíveis	0	0	0
Preferenciais	0	0	0
Outros	0	0	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51	68
Corporativo	45	26
Não alocado	4	32

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,33	99,41	-0,09%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	100,41	0,00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	153,74	+0,42%
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7N2	1,63	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,62	3.947,080	+0,17%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0,25	-1,98	1,06
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	4,29	1,62	0,72
Umbrella Cash+ at Class C	4,04	1,43	0,67
Umbrella Cash+ at Class D	3,96	1,36	0,59

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US 30	44.775,5	+27,8	+0,06%
S&P 500 VIX	15,32	-0,18	-1,16%
Bitcoin Futuro	97.762,5	+647,5	+0,67%
Índice Dólar	107,570	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	74,97	+0,68	+0,92%
Petróleo WTI	71,27	+0,66	+0,93%
Café Contrato C	406,35	+3,10	+0,77%
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Cacau NY	10.119,50	+197,50	+1,99%
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Açúcar NY nº11	19,69	+0,16	+0,82%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0096	+0,0269	+0,45%
EUR/Dólar	1,0388	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	151,94	+0,59	+0,39%
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