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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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302.620 -1.116 -0,37%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K31U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4	5	1
Título	95	95	0
Conversíveis	0	0	0
Preferenciais	0	0	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51	74
Corporativo	45	25
Não alocado	4	27

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,90	97,71	+0,09%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,27	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4,01	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	2,06	6,406	+1,20%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,92	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,90	149,48	-0,44%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,86	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,67	-	-
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	1,43	93,470	-0,02%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	1,43	4.363,948	+0,26%

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,16B	-1,71	-2,14	1,48
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,16B	-1,67	-2,07	1,53
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	274,98M	0,79	0,61	0,47
Umbrella Cash+ at Class C	274,98M	0,69	0,49	0,43
Umbrella Cash+ at Class D	274,98M	0,65	0,40	0,35

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S&P 500 VIX	12,24	-0,31	-2,47%
Bitcoin Futuro	62.175,0	+302,5	+0,49%
Índice Dólar	105,697	+0,126	+0,12%

Petróleo Brent	85,64	+0,38	+0,45%
Petróleo WTI	82,19	+0,45	+0,55%
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Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.333,20	-3,40	-0,15%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

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EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	160,97	+0,23	+0,14%
GBP/Dólar	1,2634	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,9514	-0,0023	-0,03%
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