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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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304.316 -1.083 -0,35%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K31U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5	6	1
Título	94	94	0
Conversíveis	0	0	0
Preferenciais	0	0	0
Outros	0	0	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51	67
Corporativo	45	25
Não alocado	4	27

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,33	99,07	+0,09%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	100,49	+0,15%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	151,73	+0,81%
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	1,63	986,730	+0,00%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,62	3.974,460	+0,12%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,66	-1,68	1,25
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,73	-1,60	1,30
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3,96	1,52	0,68
Umbrella Cash+ at Class C	3,72	1,33	0,64
Umbrella Cash+ at Class D	3,66	1,25	0,56

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US 30	42.587,4	-404,8	-0,94%
S&P 500 VIX	17,40	+1,45	+9,09%
Bitcoin Futuro	92.765,0	-2.440,0	-2,56%
Índice Dólar	107,84	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	74,12	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	71,13	+0,53	+0,75%
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Açúcar NY nº11	19,12	-0,25	-1,29%

Dólar/BRL	6,1781	-0,0183	-0,30%
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Dólar/JPY	156,91	+0,09	+0,05%
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GBP/BRL	7,7543	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	4,3059	-0,0014	-0,03%

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