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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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304.497 +181 +0,06%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K31U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7	26	18
Título	93	98	5

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53	64
Corporativo	40	26
Derivativo	-0	63
Não alocado	7	25

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,34	98,80	+0,03%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6,75	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,93	99,72	-0,18%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,47	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,98	94,610	-0,67%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,65	4.078,040	+2,10%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,63	154,90	-0,13%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	1,54	100,19	-0,91%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,54	100,26	0,00%

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,22B	-0,47	0,30	0,65
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,22B	-0,42	0,37	0,71
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash		0,43	2,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class C		0,26	1,90	0,49
Umbrella Cash+ at Class D		0,22	1,82	0,40

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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UBS(Lux)Fund Solu.	606,60	-2,20	-0,36%
ÖkoWorld Growing .	250,120	-1,520	-0,60%
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