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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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304.315 +906 +0,30%

27/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K31U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7	26	18
Título	93	98	5

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53	65
Corporativo	40	26
Derivativo	-0	64
Não alocado	7	28

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,34	99,13	+0,01%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	6,75	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,93	100,33	+0,37%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,47	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,98	95,670	-0,33%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,65	4.078,040	+2,10%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,63	155,40	+0,42%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	1,54	100,73	-0,32%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,54	100,62	+0,09%

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0,74	-0,72	0,51
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0,79	-0,79	0,45
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	0,27	1,77	0,48
Umbrella Cash+ at Class C	0,15	1,57	0,42
Umbrella Cash+ at Class D	0,13	1,49	0,35

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US 30	42.141,0	-74,7	-0,18%
S&P 500 VIX	19,18	-0,13	-0,67%
Bitcoin Futuro	106.742,5	+57,5	+0,05%
Índice Dólar	99,350	+0,141	+0,14%

Petróleo Brent	63,05	-0,30	-0,47%
Petróleo WTI	60,65	-0,29	-0,48%
Café Contrato C	348,40	-3,55	-1,01%
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Cacau NY	9.110,00	-524,00	-5,44%
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Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4350	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1355	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	143,90	-0,33	-0,23%
GBP/Dólar	1,3477	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,6375	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0995	-0,0036	-0,09%

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