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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class I (0P0000K31U)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K31U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U). Nossos dados do CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4	5	1
Título	95	95	0
Conversíveis	0	0	0
Preferenciais	0	0	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51	64
Corporativo	46	25
Não alocado	4	28

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,51	99,06	-0,15%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,15	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,72	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,92	101,00	-0,16%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,84	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	152,41	+0,37%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	1,74	4,127.480	-0.03%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,51	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,45	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por CapitalatWork S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	-0,60	-2,06	1,17
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	256,73M	3,08	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	256,73M	2,88	1,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class D	256,73M	2,81	1,04	0,47

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Petróleo Brent	72,37	-0,11	-0,15%
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Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

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