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Unicred Inflação Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (0P0000Z6I9)

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20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Somma Investimentos SA

ISIN: BRUCI1CTF006

S/N: 18.391.142/0001-92

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z6I9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNICRED INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000Z6I9). Nossos dados do UNICRED INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,030	100,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,484	2.935,080
Corporativo	29,544	13,007
Não alocado	-0,028	2.328,440

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	49,82	7,050	+0,28%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	15,74	4.251,092	+0,26%
Banco Alfa de Investimentos SA 5.1%	BRBRIVLFIIE6	7,71	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 5%	BRINTLLFI674	6,15	-	-
Banco Safra S A 4.67%	BRBSAFLFC3X1	6,11	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	4,43	1.043,00	+0,06%
Banco Safra S A 3.62%	BRBSAFLFNK58	1,91	-	-
Banco Alfa de Investimentos SA 3.58%	BRBRIVLFIGT8	1,90	-	-
Banco Daycoval SA 3.5%	BRDAYCLFN6I5	1,90	-	-
BCO ABC BRASIL SA 3.5% 22/12/25	BRABCBLFI0U9	1,90	-	-

Outros principais fundos por Somma Investimentos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	746,27M	10,63	11,58	11,33
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	393,04M	14,21	11,25	-
SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIME	104,02M	2,45	8,89	9,34
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II	16,72M	9,45	7,50	8,83

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0688	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	159,84	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2646	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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