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Unifond Mixto Renta Variable A Fi (138666039)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138666039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138666039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Mixto Renta Variable FI (138666039). Nossos dados do Unifond Mixto Renta Variable FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	66,31	66,31	0,00
Título	39,79	39,93	0,14
Conversíveis	0,95	0,95	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,77	14,84
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,08
Índice Preço/Vendas	1,09	1,35
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,97	8,59
Retorno com dividendos	3,47	2,92
Crescimento de lucros em 5 anos	11,41	10,60

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,25	16,10
Industriais	17,90	14,09
Tecnologia	12,81	14,61
Consumo Não-Cíclico	10,83	9,06
Consumo Cíclico	10,40	12,30
Utilidades	8,46	4,10
Saúde	5,69	12,96
Energia	5,67	4,82
Serviços de Comunicação	4,38	5,67
Materiais Básicos	3,97	6,41
Imóveis	1,66	1,83

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,13	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	2,64	-	-
SAP	DE0007164600	2,62	177,020	+0,16%
Mapfre	ES0124244E34	2,22	2,346	+0,34%
Inditex	ES0148396007	2,19	43.150	-0.35%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	1,93	-	-
Applied Materials	US0382221051	1,92	212,08	-0,91%
Hermes International	FR0000052292	1,90	2.295,00	+0,53%
ASML Holding	NL0010273215	1,83	853,00	-0,71%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,80	783,20	-0,36%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	920,53M	-0,67	-1,50	-
Unifond Moderado FI	880,14M	1,58	-0,08	0,40
Unicorp Seleccion Dinamico	257,6M	4,48	1,86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,34M	1,01	0,59	-0,03
Grupo Inversor Falla SICAV	104,59M	4,35	5,23	3,03

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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