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Unifond Mixto Renta Variable A Fi (138666039)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138666039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138666039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Mixto Renta Variable FI (138666039). Nossos dados do Unifond Mixto Renta Variable FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,16	10,88	8,72
Ações	56,91	65,53	8,62
Título	39,90	40,13	0,23
Conversíveis	0,96	0,96	0,00
Preferenciais	0,05	0,05	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,28	15,24
Índice Preço/Valor Contábil	2,23	2,15
Índice Preço/Vendas	1,40	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,94	8,88
Retorno com dividendos	3,62	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	7,59	9,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,61	17,91
Industriais	19,53	14,40
Tecnologia	12,80	14,87
Consumo Cíclico	10,02	11,71
Consumo Não-Cíclico	8,80	8,27
Utilidades	8,75	4,05
Serviços de Comunicação	4,64	5,95
Saúde	4,18	12,79
Imóveis	3,96	1,71
Energia	3,85	4,31
Materiais Básicos	2,87	5,91

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,27	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,27	-	-
SAP	DE0007164600	3,44	258,000	+2,52%
Mapfre	ES0124244E34	2,87	3,444	+0,94%
Long Gilt Future Septiembre 2025	-	2,38	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,33	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,26	682,50	+0,75%
Inditex	ES0148396007	2,15	44,070	+1,94%
Enel	IT0003128367	2,12	8,065	+0,06%
Iberdrola	ES0144580Y14	1,95	16,325	-0,40%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,38B	1,43	3,89	0,91
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,26B	1,36	1,64	-
Unicorp Seleccion Dinamico	246,65M	2,16	7,07	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,17M	2,29	2,78	0,01
Grupo Inversor Falla SICAV	115,68M	4,48	6,77	3,21

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Unifond Mixto Ren.	88,21	-0,39	-0,44%
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Danske Invest SIC.	14,186	+0,032	+0,23%
SG ISSUER Put Dow.	3,700	+0,000	+0,00%
SG ISSUER Call Am.	1,855	0,000	0,00%
Aeon Balanced Pre.	2,093	-0,006	-0,28%
Invesco Funds I.	43,250	+0,350	+0,82%