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Unifond Mixto Renta Variable A Fi (138666039)

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138666039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138666039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Mixto Renta Variable FI (138666039). Nossos dados do Unifond Mixto Renta Variable FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,69	11,00	8,31
Ações	56,36	65,50	9,14
Título	40,29	40,48	0,19
Conversíveis	0,57	0,57	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,96	15,49
Índice Preço/Valor Contábil	2,23	2,16
Índice Preço/Vendas	1,39	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,68	8,90
Retorno com dividendos	3,65	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	8,15	9,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,71	18,25
Industriais	19,41	14,85
Tecnologia	13,17	15,09
Consumo Cíclico	9,65	11,49
Utilidades	8,88	4,12
Consumo Não-Cíclico	8,49	7,91
Saúde	4,55	12,41
Serviços de Comunicação	4,34	5,97
Energia	4,01	4,20
Imóveis	3,98	1,63
Materiais Básicos	2,81	6,02

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,33	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,32	-	-
SAP	DE0007164600	3,37	244,650	-2,45%
Mapfre	ES0124244E34	3,01	3.490	-2.30%
Long Gilt Future Septiembre 2025	-	2,41	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,37	595,00	-2,95%
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,35	-	-
Enel	IT0003128367	2,13	7,690	-0,56%
Inditex	ES0148396007	2,00	41.130	-1.86%
Iberdrola	ES0144580Y14	1,99	15,265	-0,59%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,41B	2,19	6,01	1,09
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,27B	1,91	2,75	-
Unicorp Seleccion Dinamico	253,42M	2,69	9,95	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,3M	2,36	2,77	0,23
Grupo Inversor Falla SICAV	116,54M	4,89	8,61	3,40

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Ibovespa	132.400	-671	-0,50%
Ibovespa Futuros	132.900	-760	-0,57%
US 500	6.235,9	-103,7	-1,63%
US 30	43.578,5	-552,5	-1,25%
S&P 500 VIX	20,60	+3,88	+23,21%
Bitcoin Futuro	113.885,0	-3.250,0	-2,77%
Índice Dólar	98,590	-1,153	-1,16%

Petróleo Brent	69,52	-2,18	-3,04%
Petróleo WTI	67,36	-1,90	-2,74%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
Ouro	3.411,06	+62,46	+1,87%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5450	-0,0558	-1,00%
EUR/BRL	6,4185	+0,0246	+0,38%
EUR/Dólar	1,1569	+0,0150	+1,31%
Dólar/JPY	147,41	-3,33	-2,21%
GBP/Dólar	1,3262	+0,0047	+0,36%
GBP/BRL	7,3532	-0,0427	-0,58%
CAD/BRL	4,0190	-0,0227	-0,56%

Petrobras PN	32,14	-0,50	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
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IRB Brasil ON	44,56	-0,94	-2,07%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,12	+0,01	+0,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Unifond Mixto Ren.	89,06	-0,04	-0,05%
Fidelity Global S.	75,545	-0,863	-1,13%
Lord Abbett Total.	8,71	0,00	0,00%
Prudential Balanc.	18,37	-0,03	-0,16%
Ashmore SICAV Eme.	55,510	-0,060	-0,11%
BODI	3,9800	-0,3700	-8,51%
NH Fidelity Advis.	20,200	-0,060	-0,30%
Sundaram Ultra Sh.	11,463	+0,003	+0,02%