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Uniqa Diversified Bond Fund (a) (0P00008F8S)

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19/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 305,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A00L57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008F8S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIQA Dollar Bond A (0P00008F8S). Nossos dados do UNIQA Dollar Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,960	7,990	0,030
Título	84,800	84,800	0,000
Conversíveis	6,270	6,270	0,000
Outros	0,970	0,980	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,816	67,336
Corporativo	40,255	25,973
Não alocado	7,986	22,605

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005135840	2,92	-	-
Croatian Bank Reconstruction & Development 6%	XS0961637542	2,68	-	-
Joint Stock Company KazAgro National Management Holding 3.26%	XS1070363343	2,50	-	-
Cyprus (Republic Of) 3.88%	XS1227247191	2,43	-	-
Argentina (Republic of) 3.38%	XS1715303340	2,34	-	-
Turkey (Republic of) 5.12%	XS0503454166	2,31	-	-
Kingdom of Morocco 3.5%	XS1079233810	2,15	-	-
Ivory Coast Republic 5.12%	XS1631414932	2,08	-	-
Indonesia Republic 2.15%	XS1647481206	1,98	-	-
Kuwait Projects Co SPC Limited 4.5%	XS1567906059	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS KAG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	410,93M	3,50	5,25	1,40
KEPLER Netto Rentenfonds T	410,93M	3,50	5,25	1,40
KEPLER Europa Rentenfonds A	390,4M	1,14	1,56	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	390,4M	1,14	1,56	0,99
KEPLER High Yield Corporate RentenT	193,88M	3,26	5,97	2,65

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
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