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Ftgf Western Asset Us Core Bond Fund Class A Us$ Distributing (d) (0P00000NMI)

Irlanda

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE0031615739

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000NMI - Dados Históricos

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22.08.2025	90,550	90,550	90,550	90,080	0,52%
21.08.2025	90,080	90,080	90,310	90,080	-0,25%
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18.08.2025	90,160	90,160	90,160	90,160	-0,09%
15.08.2025	90,240	90,240	90,380	90,240	-0,15%
14.08.2025	90,380	90,380	90,380	90,380	-0,29%
13.08.2025	90,640	90,640	90,640	90,270	0,41%
12.08.2025	90,270	90,270	90,270	90,270	0,01%
11.08.2025	90,260	90,260	90,260	90,260	0,02%
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06.08.2025	90,520	90,520	90,540	90,520	-0,02%
05.08.2025	90,540	90,540	90,540	90,540	0,00%
04.08.2025	90,540	90,540	90,540	90,540	0,12%
01.08.2025	90,430	90,430	90,430	89,650	0,87%
31.07.2025	89,650	89,650	89,650	89,650	0,00%
30.07.2025	89,650	89,650	89,900	89,650	-0,28%
29.07.2025	89,900	89,900	89,900	89,470	0,48%
28.07.2025	89,470	89,470	89,470	89,470	-0,18%
25.07.2025	89,630	89,630	89,630	89,460	0,19%

Alta: 90,640

Baixa: 89,460

Diferença: 1,180

Média: 90,199

Var%: 1,218

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