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Blackrock Global Funds - Us Dollar Bond Fund D3 (0P0000SWYB)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0592701923

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SWYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund (0P0000SWYB). Nossos dados do BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,970	111,780	6,810
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	1,300	2,300	1,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,770
Índice Preço/Vendas	2,894	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	8,662
Retorno com dividendos	1,435	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	56,710	34,494
Corporativo	24,191	43,659
Derivativo	2,656	22,549
Governo	18,014	23,640
Não alocado	-5,867	16,065
Municipal	0,459	0,821

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,101

Nº de participações vendidas: 161

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association	-	9,18	-	-
Federal National Mortgage Association	-	6,70	-	-
5Y Rtp 3.810000 14-Oct-2025 5	-	1,23	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,12	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD	-	0,64	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	0,64	83,660	+0,54%
Federal National Mortgage Association	-	0,63	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0,62	-	-
Government National Mortgage Association	-	0,60	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	826,74M	2,56	3,14	3,85
Renminbi Bond Fund A3u	750,07M	2,57	3,14	3,85
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	608,2M	4,48	4,53	2,53
LU0278467773	58,65M	3,76	3,23	1,26
US Dollar High Yield Bond Fund I2 U	505,2M	5,40	8,28	5,24

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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SEAL_pa	25,64	-0,05	-0,19%