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Blackrock Global Funds - Us Dollar Bond Fund D3 (0P0000SWYB)

Luxemburgo

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24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0592701923

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SWYB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund (0P0000SWYB). Nossos dados do BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,970	111,780	6,810
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	1,300	2,300	1,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,238	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	4,353	1,770
Índice Preço/Vendas	2,894	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,962	8,662
Retorno com dividendos	1,435	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	56,710	34,464
Corporativo	24,191	43,282
Derivativo	2,656	25,936
Governo	18,014	24,223
Não alocado	-5,867	13,688
Municipal	0,459	0,828

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,101

Nº de participações vendidas: 161

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association	-	9,18	-	-
Federal National Mortgage Association	-	6,70	-	-
5Y Rtp 3.810000 14-Oct-2025 5	-	1,23	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,12	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD	-	0,64	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	0,64	83,150	+0,04%
Federal National Mortgage Association	-	0,63	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0,62	-	-
Government National Mortgage Association	-	0,60	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2u	830,57M	2,90	3,22	4,12
Renminbi Bond Fund A3u	756,26M	2,91	3,22	4,12
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	623,46M	5,52	5,11	2,68
LU0278467773	58,96M	4,75	3,84	1,41
US Dollar High Yield Bond Fund X2 U	301,13K	6,91	9,82	6,11

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.643,2	+5,2	+0,08%
US 30	46.190,2	+68,9	+0,15%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	111.612,5	-2.014,5	-1,77%
Índice Dólar	97,407	-0,111	-0,11%

Petróleo Brent	69,02	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	64,69	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.012,38	+3,88	+0,38%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.768,30	+0,20	+0,01%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1751	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,62	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3462	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,1777	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	3,8379	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	+0,19	+0,52%

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SWEL	919,50	-14,55	-1,56%
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