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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class A Usd (0P0000VNQC)

Irlanda

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW7J78

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VNQC - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	226,690	226,690	226,690	226,432	0,11%
02.07.2025	226,432	226,432	226,432	226,289	0,06%
01.07.2025	226,289	226,289	226,289	226,005	0,13%
30.06.2025	226,005	226,005	226,005	225,732	0,12%
27.06.2025	225,732	225,732	225,732	225,448	0,13%
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25.06.2025	225,239	225,239	225,239	225,239	0,29%
24.06.2025	224,596	224,596	224,596	224,159	0,19%
23.06.2025	224,159	224,159	224,159	223,786	0,17%
20.06.2025	223,786	223,786	223,786	223,786	0,07%
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17.06.2025	223,676	223,676	223,676	223,601	0,03%
16.06.2025	223,601	223,601	223,699	223,601	-0,04%
13.06.2025	223,699	223,699	223,699	223,699	-0,02%
12.06.2025	223,742	223,742	223,742	223,697	0,02%
11.06.2025	223,697	223,697	223,697	223,176	0,23%
10.06.2025	223,176	223,176	223,176	223,131	0,02%
09.06.2025	223,131	223,131	223,131	223,131	0,00%
06.06.2025	223,122	223,122	223,234	223,122	-0,05%
05.06.2025	223,234	223,234	223,234	223,234	0,17%

Alta: 226,690

Baixa: 223,122

Diferença: 3,569

Média: 224,453

Var%: 1,717

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