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Uti Aggressive Hybrid Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WK7)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 54,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01307

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Balanced Fund Dividend Payout (0P00005WK7). Nossos dados do UTI Balanced Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,640	2,640
Ações	71,010	71,010
Título	26,350	26,350

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,260	22,286
Índice Preço/Valor Contábil	3,198	3,305
Índice Preço/Vendas	2,292	2,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,286	16,310
Retorno com dividendos	1,517	1,231
Crescimento de lucros em 5 anos	17,239	19,317

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,640	27,230
Consumo Cíclico	12,630	13,451
Industriais	9,220	14,230
Saúde	8,470	7,032
Tecnologia	7,530	9,499
Materiais Básicos	6,760	6,597
Energia	6,700	6,430
Consumo Não-Cíclico	6,150	6,457
Utilidades	4,200	5,201
Serviços de Comunicação	4,170	4,852
Imóveis	1,530	1,913

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,12	1.562,80	+2,04%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	6,62	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	6,15	1.158,85	+3,37%
Reliance Ind	INE002A01018	3,91	2.966,65	+3,70%
ITC	INE154A01025	3,15	429,90	+0,81%
Infosys	INE009A01021	3,04	1.409,95	+0,22%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,65	3.888,10	+5,96%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,44	2.624,90	+4,73%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2,31	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,27	-	-

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	242,95B	-0,79	9,21	14,39
UTI Equity Fund Dividend Payout	242,95B	-0,79	9,16	14,26
UTI Equity Fund Growth Option D	242,95B	-0,53	10,09	15,06
UTI Equity Fund Income Option D	242,95B	-0,53	10,04	14,94
UTI Master Share Growth Option Dire	124,83B	4,94	16,11	15,10

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.293,9	+16,4	+0,31%
US 30	38.785,0	+98,7	+0,26%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.645,0	+1.395,0	+2,04%
Índice Dólar	104,585	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	80,77	-0,34	-0,42%
Petróleo WTI	76,70	-0,29	-0,38%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.192,75	-12,25	-1,02%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.336,20	-9,60	-0,41%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0850	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	157,27	-0,04	-0,02%
GBP/Dólar	1,2737	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	6,6800	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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