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Uti - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014MHA)

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21/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1Q00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MHA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Floating Rate STP Quarterly Dividend Payout Op (0P00014MHA). Nossos dados do UTI Floating Rate STP Quarterly Dividend Payout Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,540	53,540
Título	46,170	46,170
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,821	50,848
Não alocado	24,970	28,857
Governo	7,921	15,539

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	4,16	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	3,47	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,33	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,32	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	2,32	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,29	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	2,29	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	1,86	-	-
Indian Bank	INE562A16OL7	1,67	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	43,37B	4,25	6,85	5,15
UTI Fl Rate STP Fortnightly Div	43,37B	4,24	6,73	5,78
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	43,37B	4,61	7,45	7,01
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	43,37B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	43,37B	4,25	6,85	-

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US 30	44.919,0	+133,5	+0,30%
S&P 500 VIX	16,54	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	112.432,5	-162,5	-0,14%
Índice Dólar	98,637	+0,126	+0,13%

Petróleo Brent	67,92	+0,25	+0,37%
Petróleo WTI	63,85	+0,33	+0,52%
Café Contrato C	364,70	-0,30	-0,08%
Soja Chicago	1.058,38	+2,38	+0,22%
Cacau NY	7.624,50	-25,50	-0,33%
Ouro	3.370,80	-10,80	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	148,68	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3412	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3303	-0,0070	-0,10%
CAD/BRL	3,9356	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
Vale ON	53,45	+0,45	+0,85%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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CHR/Dólar	0,0960	-0,0059	-5,79%