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Uti - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014MHA)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1Q00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MHA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Floating Rate STP Quarterly Dividend Payout Op (0P00014MHA). Nossos dados do UTI Floating Rate STP Quarterly Dividend Payout Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	59,330	59,330
Título	40,490	40,490
Outros	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,552	50,028
Não alocado	29,888	30,690
Governo	7,379	15,854

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	3,91	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	3,26	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,18	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	2,18	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,14	-	-
India (Republic of)	IN002025X133	2,14	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	1,74	-	-
Indian Bank	INE562A16OL7	1,56	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,56	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07LU0	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	45,51B	4,01	7,39	6,91
UTI Floating Rate STP Quarterly Div	45,51B	3,70	6,54	5,52
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	45,51B	3,71	6,80	6,31
UTI Floating Rate STP M Div	45,51B	3,70	6,78	5,26
UTI Floating Rate Fd Shrt Term Inst	45,51B	3,71	6,95	6,51

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Ibovespa Futuros	133.270	-390	-0,29%
US 500	6.239,4	-100,2	-1,58%
US 30	43.612,6	-518,4	-1,17%
S&P 500 VIX	20,48	+3,76	+22,49%
Bitcoin Futuro	114.495,0	-2.640,0	-2,25%
Índice Dólar	98,805	-0,938	-0,94%

Petróleo Brent	69,55	-2,15	-3,00%
Petróleo WTI	67,38	-1,88	-2,71%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
Ouro	3.402,10	+53,50	+1,60%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5530	-0,0478	-0,85%
EUR/BRL	6,4062	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1542	+0,0123	+1,08%
Dólar/JPY	147,70	-3,04	-2,02%
GBP/Dólar	1,3244	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3496	-0,0463	-0,63%
CAD/BRL	4,0233	-0,0184	-0,46%

Petrobras PN	32,14	-0,50	-1,53%
Vale ON	53,93	+0,47	+0,88%
Casas Bahia ON	3,11	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	7,25	+0,19	+2,69%
IRB Brasil ON	44,82	-0,68	-1,49%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	36,89	-0,22	-0,59%

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UBS Investment Ba.	143,780	+0,000	+0,00%
Manulife Balanced.	14,038	-0,126	-0,89%
Eurizon Multiasse.	4,922	+0,003	+0,06%
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