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Uti - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014MHA)

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03/11 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1Q00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MHA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Floating Rate STP Quarterly Dividend Payout Op (0P00014MHA). Nossos dados do UTI Floating Rate STP Quarterly Dividend Payout Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	53,380	53,380
Título	46,320	46,320
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,104	50,521
Não alocado	28,702	31,498
Governo	14,887	15,762

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Days T-Bill - 09/04/2026	IN002025Y289	4,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,65	-	-
TATA Communications Limited	INE151A08349	2,44	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RH9	2,44	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,43	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	2,42	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,82	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	1,82	-	-
Piramal Finance Limited	INE202B07JW4	1,81	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	34,83B	5,65	7,49	6,83
UTI Floating Rate Fd Shrt Term Inst	34,83B	5,18	7,03	6,43
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	34,83B	5,18	6,89	6,23
UTI Fl Rate Short Term W Div Dir	34,83B	5,60	7,49	5,64
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	34,83B	5,18	6,89	5,14

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Ibovespa Futuros	152.894	+816	+0,54%
US 500	6.783,4	-68,6	-1,00%
US 30	46.999,1	-338,2	-0,71%
S&P 500 VIX	17,17	-0,27	-1,55%
Bitcoin Futuro	104.645,0	-2.740,0	-2,55%
Índice Dólar	99,650	-0,057	-0,06%

Petróleo Brent	64,26	-0,63	-0,97%
Petróleo WTI	60,44	-0,61	-1,00%
Café Contrato C	408,65	+16,60	+4,23%
Soja Chicago	1.127,50	-6,50	-0,57%
Cacau NY	6.553,00	+402,00	+6,54%
Ouro	4.008,12	-5,88	-0,15%
Açúcar NY nº11	14,68	+0,25	+1,73%

Dólar/BRL	5,3572	-0,0172	-0,32%
EUR/BRL	6,1805	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1527	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	153,50	-0,74	-0,48%
GBP/Dólar	1,3112	-0,0030	-0,23%
GBP/BRL	7,0241	-0,0137	-0,19%
CAD/BRL	3,8115	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	30,10	+0,35	+1,18%
Vale ON	65,35	+0,09	+0,14%
Casas Bahia ON	3,52	-0,08	-2,22%
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IRB Brasil ON	49,92	+0,58	+1,18%
Oi ON	0,29	0,00	0,00%
Weg ON	42,80	+0,70	+1,66%

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Helsinki Utilitie.	990,48	-9,97	-1,00%
TRON CAD	0,391411	-0,020919	-5,07%
MANULIFE TEDA Eff.	1,482	-0,017	-1,16%
Fidelity Bal Inco.	10,054	-0,054	-0,53%