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Uti - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

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22/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016ZNO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO). Nossos dados do UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,880	56,082
Corporativo	22,879	21,733

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9,10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3,14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1,95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,00	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth	252,19B	6,72	6,29	6,33
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252,19B	6,23	5,72	4,62
UTI Liquid Cash Inst M Div	252,19B	6,67	6,25	5,13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252,19B	4,96	5,67	4,99
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252,19B	6,23	5,71	4,61

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Ibovespa Futuros	122.905	-995	-0,80%
US 500	5.928,8	-2,1	-0,03%
US 30	42.686,5	-153,8	-0,36%
S&P 500 VIX	18,82	+0,46	+2,51%
Bitcoin Futuro	96.305,0	-1.972,5	-2,01%
Índice Dólar	107,890	+0,539	+0,50%

Petróleo Brent	72,19	-0,37	-0,51%
Petróleo WTI	69,11	-0,35	-0,50%
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Cacau NY	11.936,00	-18,00	-0,15%
Ouro	2.633,10	-12,00	-0,45%
Açúcar NY nº11	19,56	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	6,1660	+0,0800	+1,31%
EUR/BRL	6,4152	+0,0303	+0,47%
EUR/Dólar	1,0405	-0,0024	-0,23%
Dólar/JPY	157,18	+0,77	+0,50%
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CAD/BRL	4,2736	+0,0354	+0,84%

Petrobras PN	36,95	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,08	-2,57%
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