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Uti Master Equity Unit Scheme Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V03)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Master Equity Unit Scheme Dividend Payout (0P00005V03). Nossos dados do UTI Master Equity Unit Scheme Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,020	4,020
Ações	95,620	95,620
Título	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,569	20,503
Índice Preço/Valor Contábil	3,195	2,883
Índice Preço/Vendas	2,801	2,467
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,715	16,694
Retorno com dividendos	1,609	1,318
Crescimento de lucros em 5 anos	17,940	15,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,850	32,706
Consumo Cíclico	12,120	13,036
Tecnologia	11,490	8,509
Consumo Não-Cíclico	10,280	5,436
Industriais	8,520	11,016
Energia	7,850	6,038
Serviços de Comunicação	5,110	3,703
Saúde	4,560	7,143
Materiais Básicos	2,240	7,663
Utilidades	2,000	4,101

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,79	2.021,80	+2,10%
ICICI Bank	INE090A01021	8,23	1.439,10	+0,93%
Infosys	INE009A01021	5,32	1.616,00	+0,07%
Reliance Ind	INE002A01018	4,52	1.495,30	+1,91%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,34	2.014,30	+2,48%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	4,03	-	-
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,89	2.203,90	+0,25%
Axis Bank	INE238A01034	3,36	1.233,50	+1,66%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,35	4.315,40	+0,91%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,08	3.659,60	+1,10%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	236,23B	2,98	6,29	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	236,23B	2,97	6,43	4,66
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	236,23B	2,81	6,83	5,17
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	236,23B	2,97	6,86	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	236,23B	2,98	6,91	-

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US 30	43.406,4	+424,0	+0,99%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.530,0	-50,0	-0,05%
Índice Dólar	96,925	-0,348	-0,36%

Petróleo Brent	66,63	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	65,17	+0,25	+0,39%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	-0,0734	-1,32%
EUR/BRL	6,4226	-0,0667	-1,03%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	144,41	-0,78	-0,54%
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GBP/BRL	7,5364	-0,0642	-0,84%
CAD/BRL	4,0243	-0,0295	-0,73%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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COMMERZBANK AG Ca.	146,06	0,00	0,00%
Mediolanum Challe.	7,022	+0,006	+0,09%
Manulife Mackenzi.	29,147	-0,086	-0,29%
CIB YuHeng Bond	1,076	0,000	0,01%
Investec Commodit.	46,848	+1,187	+2,60%
Nomura World REIT.	35.666,000	-792,000	-2,17%