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Uti Master Equity Unit Scheme Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V03)

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01/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Master Equity Unit Scheme Dividend Payout (0P00005V03). Nossos dados do UTI Master Equity Unit Scheme Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,980	2,980
Ações	96,660	96,660
Título	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,453	21,696
Índice Preço/Valor Contábil	2,829	2,688
Índice Preço/Vendas	2,811	2,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,380	16,754
Retorno com dividendos	1,615	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	16,666	12,913

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,850	32,677
Consumo Cíclico	13,210	13,533
Tecnologia	11,150	8,690
Consumo Não-Cíclico	10,730	5,453
Industriais	8,750	10,737
Serviços de Comunicação	5,180	3,617
Energia	5,050	5,852
Saúde	4,540	7,340
Materiais Básicos	3,130	7,532
Utilidades	1,400	4,154

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,75	950,60	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	8,44	1.411,00	+0,94%
Infosys	INE009A01021	5,14	1.499,40	+2,03%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,48	1.900,60	+0,62%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,88	889,35	+1,31%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,82	1.968,60	+0,42%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,58	4.734,90	-0,44%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,57	3.598,40	-0,07%
Axis Bank	INE238A01034	3,14	1.061,50	+1,56%
ITC	INE154A01025	2,88	405,85	-0,95%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	290,13B	4,06	7,09	6,30
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	290,13B	4,04	3,66	4,27
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	290,13B	4,03	7,03	5,25
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	290,13B	4,06	7,09	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	290,13B	4,06	7,09	5,25

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.454,1	-6,2	-0,10%
US 30	45.493,5	-51,4	-0,11%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.917,5	+1.472,5	+1,35%
Índice Dólar	97,740	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	68,48	+0,33	+0,48%
Petróleo WTI	64,99	+0,38	+0,59%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.045,75	-7,00	-0,66%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.562,90	+17,10	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1697	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,59	+0,39	+0,26%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,3599	-0,0079	-0,11%
CAD/BRL	3,9542	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI Master Equity.	227,520	+1,772	+0,78%
Velliv Ejendomme	547,990	0,000	0,00%
C2/ETH	0,00000004	0,00000000	0,00%
ITAPEMA FUNDO DE .	10,902	+0,006	+0,06%
Akaan Transameric.	0,997	0,000	0,02%
Bank FK Otkrytiye.	99,10	0,10	0,10%
HSBC Trinkaus & B.	2,170	0,000	0,00%
Invesco Funds Ser.	27,200	0,000	0,00%