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Uti Master Equity Unit Scheme Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V03)

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05/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Master Equity Unit Scheme Dividend Payout (0P00005V03). Nossos dados do UTI Master Equity Unit Scheme Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,720	3,720
Ações	95,930	95,930
Título	0,350	0,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,415	22,441
Índice Preço/Valor Contábil	3,663	3,229
Índice Preço/Vendas	2,745	2,479
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,536	17,609
Retorno com dividendos	1,581	1,269
Crescimento de lucros em 5 anos	18,212	14,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,110	32,587
Consumo Cíclico	12,210	13,238
Tecnologia	11,840	9,015
Consumo Não-Cíclico	10,160	5,371
Industriais	8,390	10,871
Energia	6,150	6,026
Serviços de Comunicação	5,340	3,817
Saúde	4,480	7,108
Materiais Básicos	2,340	7,557
Utilidades	1,970	4,086

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,80	1.987,00	+0,48%
ICICI Bank	INE090A01021	8,01	1.443,50	-0,06%
Infosys	INE009A01021	5,31	1.432,60	-1,90%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,58	1.923,00	-0,46%
Bajaj Finance	INE296A01032	4,00	876,95	-1,68%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,95	2.003,90	+0,04%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,57	4.230,00	-0,65%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,50	3.633,00	-0,54%
Axis Bank	INE238A01034	3,29	1.071,00	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	3,25	1.392,90	+0,09%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF789F01XA0	241,16B	8,59	18,45	12,88
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	232,73B	3,51	6,33	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	232,73B	3,49	6,49	4,66
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	232,73B	3,34	6,91	5,17
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	232,73B	3,50	6,91	-

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Ibovespa Futuros	133.504	+9	+0,01%
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US 30	44.249,5	+137,8	+0,31%
S&P 500 VIX	17,71	-0,14	-0,78%
Bitcoin Futuro	114.585,0	+340,0	+0,30%
Índice Dólar	98,522	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	68,69	+1,05	+1,55%
Petróleo WTI	66,24	+1,08	+1,66%
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Cacau NY	8.358,50	-4,50	-0,05%
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Açúcar NY nº11	16,11	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3776	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1587	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,83	+0,25	+0,17%
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OMLP	1,752	+0,042	+2,46%
SunWise Essential.	26,761	+0,215	+0,81%
DFS/DOGE	20,4130	0,0000	0,00%