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Uti Master Equity Unit Scheme Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V03)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Master Equity Unit Scheme Dividend Payout (0P00005V03). Nossos dados do UTI Master Equity Unit Scheme Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,570	3,570
Ações	96,070	96,070
Título	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,599	18,794
Índice Preço/Valor Contábil	2,935	2,571
Índice Preço/Vendas	2,641	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,717	15,315
Retorno com dividendos	1,406	1,293
Crescimento de lucros em 5 anos	32,139	17,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,090	33,023
Consumo Cíclico	11,720	12,544
Tecnologia	11,080	8,440
Consumo Não-Cíclico	10,820	5,720
Industriais	8,380	10,522
Energia	7,820	6,152
Serviços de Comunicação	5,160	3,863
Saúde	4,760	7,296
Materiais Básicos	2,160	7,666
Utilidades	2,010	4,357

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,81	1.951,20	+0,52%
ICICI Bank	INE090A01021	8,38	1.440,70	+0,68%
Infosys	INE009A01021	5,17	1.547,50	-0,24%
Reliance Ind	INE002A01018	4,53	1.442,40	+1,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,42	1.872,10	-0,18%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,20	2.044,00	-0,11%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,84	8.876,00	-1,24%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,56	4.175,60	+2,48%
Axis Bank	INE238A01034	3,38	1.163,70	-0,62%
ITC	INE154A01025	2,96	417,40	+0,10%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	285,65B	2,25	6,78	5,16
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	285,65B	2,41	6,78	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	285,65B	2,42	6,83	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	285,65B	2,44	6,92	6,36
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	285,65B	2,44	3,51	4,26

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,9	-3,9	-0,07%
US 30	42.423,5	-4,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.590,0	+485,0	+0,46%
Índice Dólar	98,842	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	64,74	-0,12	-0,19%
Petróleo WTI	62,63	-0,22	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1412	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,07	+0,30	+0,21%
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GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1202	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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UTI Master Equity.	224,666	+0,749	+0,33%
TIAA-CREF Lifecyc.	14,75	+0,04	+0,27%
USAA S&P 500 Inde.	74,66	+0,43	+0,58%
Tachlit SAL 00 Te.	4.543	-13	-0,29%
Horizontes Balanc.	3,512	+0,010	+0,27%
Legg Mason ClearB.	413,760	+2,180	+0,53%
Seasons Series Tr.	8,520	0,000	0,00%
Yelin Lapidot 30/.	171,220	+0,170	+0,10%