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Uti Mnc Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZG)

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201,407 -2,328 -1,14%

24/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01828

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UZG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MNC Fund Dividend (0P00005UZG). Nossos dados do UTI MNC Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,910	3,910
Ações	95,730	95,730
Título	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,195	23,015
Índice Preço/Valor Contábil	5,422	3,442
Índice Preço/Vendas	3,240	2,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,378	17,767
Retorno com dividendos	1,745	1,618
Crescimento de lucros em 5 anos	36,141	18,544

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,610	21,444
Consumo Não-Cíclico	21,590	13,248
Saúde	16,470	11,158
Industriais	14,270	18,978
Tecnologia	11,290	6,357
Materiais Básicos	8,260	14,666
Serviços Financeiros	5,480	18,209
Utilidades	1,030	14,295

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruti Suzuki	INE585B01010	8,80	12.557,00	-0,55%
Nestle India Ltd	INE239A01024	5,54	2.322,10	-5,32%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	4,94	5.828,00	-1,76%
Vedanta	INE205A01025	4,15	451,35	-0,94%
United Spirits	INE854D01024	3,91	1.335,20	-0,53%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,51	2.437,80	-0,51%
Britannia Industries	INE216A01030	3,47	5.673,00	-0,81%
3M India	INE470A01017	2,78	31.680,00	+0,49%
Gland	INE068V01023	2,72	2.018,10	-0,98%
Infosys	INE009A01021	2,49	1.552,50	-1,40%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	236,23B	3,51	6,96	6,25
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	236,23B	3,51	6,53	5,69
UTI Liquid Cash Inst Growth	236,23B	3,51	6,96	6,25
UTI Liquid Cash Dividend Payout	236,23B	3,49	6,49	4,70
UTI Liquid Cash Inst M Div	236,23B	3,50	6,92	5,19

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US 30	44.847,3	+153,2	+0,34%
S&P 500 VIX	15,39	+0,02	+0,13%
Bitcoin Futuro	116.900,0	-3.075,0	-2,56%
Índice Dólar	97,350	+0,226	+0,23%

Petróleo Brent	69,52	+0,34	+0,49%
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EUR/Dólar	1,1739	-0,0010	-0,09%
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CA INDOSUEZ DI MA.	234,700	+0,125	+0,05%
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Nordea 1 - Stable.	14,752	+0,088	+0,60%
CDE	7,96	-0,17	-2,09%
MFC	78,03	-0,15	-0,19%