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Uti Mnc Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZG)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01828

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UZG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MNC Fund Dividend (0P00005UZG). Nossos dados do UTI MNC Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,000	3,000
Ações	96,640	96,640
Título	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,666	23,528
Índice Preço/Valor Contábil	6,083	4,385
Índice Preço/Vendas	3,114	2,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,693	26,357
Retorno com dividendos	1,790	1,750
Crescimento de lucros em 5 anos	37,805	18,069

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,280	22,583
Consumo Não-Cíclico	20,820	12,756
Saúde	16,140	12,162
Industriais	14,350	17,839
Tecnologia	11,200	6,390
Materiais Básicos	8,760	15,412
Serviços Financeiros	3,710	18,621
Utilidades	1,150	12,599
Serviços de Comunicação	0,590	4,736

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Maruti Suzuki	INE585B01010	10,24	16.102,00	-1,13%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	5,36	6.303,50	+0,24%
Nestle India Ltd	INE239A01024	5,20	1.159,00	-0,31%
Hindu Unilever	INE030A01027	4,63	2.489,30	-0,90%
Vedanta	INE205A01025	3,79	453,55	+1,25%
United Spirits	INE854D01024	3,60	1.307,40	+0,77%
Britannia Industries	INE216A01030	3,46	5.906,00	-0,24%
3M India	INE470A01017	2,90	29.100,00	-0,17%
Infosys	INE009A01021	2,82	1.461,10	+0,84%
Gland	INE068V01023	2,78	1.942,10	-0,82%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Dividend Payout	250,37B	4,47	6,56	4,71
UTI Liquid Cash Inst M Div	250,37B	4,48	6,95	5,19
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	250,37B	4,50	6,37	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	250,37B	4,47	6,56	4,67
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	250,37B	4,32	6,94	5,17

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.664,9	+21,2	+0,32%
US 30	46.368,5	+121,2	+0,26%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.320,0	+2.550,0	+2,32%
Índice Dólar	97,595	-0,229	-0,23%

Petróleo Brent	68,85	-0,37	-0,53%
Petróleo WTI	65,30	-0,42	-0,64%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,38	-3,37	-0,33%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2814	+0,0289	+0,46%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,96	-0,55	-0,37%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,1908	+0,0223	+0,31%
CAD/BRL	3,8388	+0,0066	+0,17%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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UTI MNC Fund Divi.	203,392	-2,836	-1,38%
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CRPC	0,08	0,00	0,00%
Constance Be Worl.	890,800	-2,720	-0,30%
JOHCM Global Oppo.	2,874	+0,008	+0,28%
Goldman Sachs Eme.	15,580	-0,230	-1,45%
SBI Life - Equity.	51,447	-0,248	-0,48%
CMF ZhaoQianBao M.	1,000	0,000	0,00%