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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVTY)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XW4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVTY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Money Market Fund Institutional Plan Weekly Di (0P0000XVTY). Nossos dados do UTI Money Market Fund Institutional Plan Weekly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	84,620	85,280	0,660
Título	15,120	15,120	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,024	43,440
Não alocado	24,526	23,649
Governo	23,196	19,992

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,37	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,37	-	-
182 Days Tbill Red 28-05-2026	IN002025Y131	2,28	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,18	-	-
Gs CG 12/12/2025 - (Strips) Tb	IN001225C043	1,08	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,95	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	0,95	-	-
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	0,73	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,71	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AX8	0,70	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	250,37B	4,50	6,37	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	250,37B	4,47	6,56	4,67
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	250,37B	4,32	6,94	5,17
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	250,37B	4,48	6,94	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	250,37B	4,50	6,99	-

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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UTI Money Market .	1.125,544	+0,142	+0,01%
RODRG	23,800	-0,660	-2,70%
Carnegie Likvidit.	1.343,477	+0,129	+0,01%
CS Basket -5 Eu S.	99,500	0,000	0,00%
3492	95.000	-200	-0,21%
POS/BTC	0,00000030	0,00000000	0,00%
Wanjia Daily Sala.	1,000	0,000	0,00%
UBS CH Equity Fun.	212,210	-4,740	-2,18%