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Uti - Low Duration Fund - Direct Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVUP)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XJ1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVUP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Treasury Advantage Fund Institutional Plan Mon (0P0000XVUP). Nossos dados do UTI Treasury Advantage Fund Institutional Plan Mon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,330	23,330
Título	76,390	76,390
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,783	56,284
Governo	16,314	22,560
Não alocado	14,624	19,549

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	4,48	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,77	-	-
Treasury Bills	IN002025Y164	3,66	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007084	3,61	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,05	-	-
Rec Limited	INE020B08EX7	3,05	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,02	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	3,00	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	2,99	-	-
182 Days Tbill Red 29-01-2026	IN002025Y180	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	43,37B	4,61	7,45	7,01
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	43,37B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	43,37B	4,25	6,85	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	43,37B	4,61	7,45	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	43,37B	4,59	7,42	5,88

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US 30	45.647,0	+102,1	+0,22%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,78	+0,09	+0,09%

Petróleo Brent	67,40	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,93	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.511,70	-4,40	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1688	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,18	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3503	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3360	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	3,9508	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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UTI Treasury Adva.	1.423,675	-0,146	-0,01%
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Mercer Passive Gl.	119,598	+0,230	+0,19%
CUDIS/Dólar	0,08358	+0,00081	+0,98%
SUI_pa	25,2000	0,0000	0,00%
Kutxabank Plus 4 .	6,945	-0,000	-0,00%
DON CURRO INVERSI.	14,827	0,000	0,00%
Zhongrong RongXin.	1,081	-0,010	-0,62%