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Uti-dividend Yield Fund -growth-direct (0P0000XVSK)

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SW4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVSK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI-Dividend Yield Fund -Growth-Direct (0P0000XVSK). Nossos dados do UTI-Dividend Yield Fund -Growth-Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,240	1,240
Ações	98,260	98,260
Título	0,500	0,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,607	18,200
Índice Preço/Valor Contábil	2,998	2,686
Índice Preço/Vendas	2,322	2,022
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,729	13,339
Retorno com dividendos	2,416	2,643
Crescimento de lucros em 5 anos	18,884	13,464

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,670	21,329
Tecnologia	14,620	14,806
Consumo Cíclico	12,110	8,973
Saúde	9,130	6,009
Utilidades	7,900	12,527
Industriais	7,290	7,571
Consumo Não-Cíclico	7,070	10,102
Energia	6,420	9,376
Materiais Básicos	4,030	5,321
Serviços de Comunicação	1,750	2,301

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,97	2.018,70	+0,51%
ICICI Bank	INE090A01021	5,30	1.484,70	-0,25%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,68	1.446,50	-0,28%
Infosys	INE009A01021	3,34	1.510,00	-0,40%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,15	1.956,80	-0,50%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,89	3.204,00	-0,18%
State Bank	INE062A01020	2,78	796,95	-0,03%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,35	388,60	-0,17%
Power Grid	INE752E01010	2,33	292,85	+0,33%
Tata Consult	INE467B01029	2,31	3.045,90	-1,08%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF789F01XA0	241,16B	8,59	18,45	12,88
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	232,73B	3,54	3,63	4,27
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	232,73B	3,52	7,00	5,25
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	232,73B	3,55	7,05	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	232,73B	3,55	7,05	5,25

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.401,1	+11,3	+0,18%
US 30	44.881,5	+43,9	+0,10%
S&P 500 VIX	14,90	-0,13	-0,86%
Bitcoin Futuro	119.912,5	+917,5	+0,77%
Índice Dólar	98,767	+0,372	+0,38%

Petróleo Brent	69,44	+0,12	+0,17%
Petróleo WTI	66,83	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	992,25	+0,25	+0,03%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.370,60	+3,80	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,46	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4516	-0,0251	-0,39%
EUR/Dólar	1,1540	-0,0049	-0,42%
Dólar/JPY	148,70	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3317	-0,0044	-0,33%
GBP/BRL	7,4424	-0,0208	-0,28%
CAD/BRL	4,0620	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI-Dividend Yiel.	188,360	-1,171	-0,62%
5484	38,150	-0,450	-1,17%
HSBC Global Inves.	0,022	0,000	0,00%
Capital Group Glo.	58,031	-0,208	-0,36%
NN L Emerging Mar.	2.242,570	+4,330	+0,19%
GALA/Dólar	0,01755	-0,00095	-5,14%
NKL	33,36	+0,21	+0,63%
603198	42,53	+0,41	+0,97%