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06/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0155082037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITOS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VADERCAP INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000ITOS). Nossos dados do VADERCAP INVERSIONES, SICAV S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,040	39,160	17,120
Ações	41,220	41,270	0,050
Título	32,460	38,870	6,410
Conversíveis	3,930	3,930	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	0,140	0,150	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,663	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	2,137
Índice Preço/Vendas	1,294	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,770	8,802
Retorno com dividendos	2,550	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	17,994	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,340	16,785
Industriais	13,800	12,429
Consumo Cíclico	11,890	12,853
Saúde	10,280	11,032
Tecnologia	7,980	17,784
Serviços de Comunicação	7,330	7,959
Consumo Não-Cíclico	6,410	6,685
Utilidades	4,930	3,887
Materiais Básicos	4,350	6,111
Energia	2,570	5,514
Imóveis	2,120	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	7,21	36,760	-0,08%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,07	15,830	-0,06%
Amundi Funds - European Equity Value R EUR C	LU2183143846	6,15	93,780	+0,40%
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	5,67	30,890	+0,29%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa	LU0276014130	5,03	269,400	-0,04%
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund IH	LU0583240782	4,63	147,300	0,00%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	4,14	2.462,030	+0,01%
Robeco QI European Conservative Equities I €	LU0312333569	4,09	275,000	-0,27%
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	3,79	-	-
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	3,72	484,650	-0,71%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,36	18,29	10,38
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	87,23M	3,84	6,55	3,50
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	79,33M	4,58	5,94	2,15
PROFUNDIZA INVESTMENT	77,31M	3,02	4,65	2,46
WAWY REEF	65,85M	7,56	8,89	3,63

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Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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