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Valic Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,06M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VDAFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Dynamic Allocation (VDAFX). Nossos dados do VALIC Company I Dynamic Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,82	4,60	0,78
Ações	68,73	68,73	0,00
Título	27,39	27,93	0,54
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,12	18,45
Índice Preço/Valor Contábil	3,44	3,22
Índice Preço/Vendas	2,27	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,63	12,24
Retorno com dividendos	1,59	1,94
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	11,24

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,81	23,87
Serviços Financeiros	15,36	15,86
Consumo Cíclico	11,09	9,98
Saúde	10,76	13,12
Industriais	8,60	10,13
Serviços de Comunicação	8,55	7,49
Consumo Não-Cíclico	5,47	6,06
Imóveis	3,49	3,40
Energia	3,35	4,99
Materiais Básicos	2,30	3,18
Utilidades	2,23	3,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	16,49	-	-
VALIC Company I Core Bond	-	10,35	-	-
VALIC Company I Stock Index	-	9,08	-	-
VALIC Company I Systematic Value	-	5,31	-	-
VALIC Company I Dividend Value	-	5,23	-	-
VALIC Company I Systematic Core Fund	-	5,15	-	-
VALIC Company I Capital Appreciation	-	3,95	-	-
VALIC Company I U.S. Socially Rspnb	-	3,33	-	-
VALIC Company I Growth	-	3,21	-	-
VALIC Company I Government Securities	-	3,16	-	-

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,49B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,83B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,57B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,74B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.935,1	-4,2	-0,07%
US 30	42.349,5	+29,8	+0,07%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.790,0	+910,0	+0,90%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,21	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,00	+6,85	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5814	-0,0011	-0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company I D.	10,45	+0,03	+0,29%
JT Reform New Pow.	0,975	+0,015	+1,56%
SMTAM SMT JPX Nik.	26.484,000	-274,000	-1,02%
OA Frontier AP-Op.	1,740	0,000	0,00%
Manulife S2 Ideal.	13,865	0,000	0,00%
Wells Fargo Intri.	14,01	0,00	0,00%
Manulife Simplici.	22,240	+0,009	+0,04%
Kotak Mahindra Pr.	100,013	-0,000	0,00%