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Valic Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VDAFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Dynamic Allocation (VDAFX). Nossos dados do VALIC Company I Dynamic Allocation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,82	4,60	0,78
Ações	68,73	68,73	0,00
Título	27,39	27,93	0,54
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,12	18,77
Índice Preço/Valor Contábil	3,44	3,25
Índice Preço/Vendas	2,27	2,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,63	12,31
Retorno com dividendos	1,59	1,93
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	10,76

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,81	24,21
Serviços Financeiros	15,36	15,90
Consumo Cíclico	11,09	9,94
Saúde	10,76	12,77
Industriais	8,60	10,22
Serviços de Comunicação	8,55	7,55
Consumo Não-Cíclico	5,47	6,05
Imóveis	3,49	3,37
Energia	3,35	4,89
Materiais Básicos	2,30	3,18
Utilidades	2,23	3,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	16,49	-	-
VALIC Company I Core Bond	-	10,35	-	-
VALIC Company I Stock Index	-	9,08	-	-
VALIC Company I Systematic Value	-	5,31	-	-
VALIC Company I Dividend Value	-	5,23	-	-
VALIC Company I Systematic Core Fund	-	5,15	-	-
VALIC Company I Capital Appreciation	-	3,95	-	-
VALIC Company I U.S. Socially Rspnb	-	3,33	-	-
VALIC Company I Growth	-	3,21	-	-
VALIC Company I Government Securities	-	3,16	-	-

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,7B	6,02	19,31	13,28
VALIC Company I Science & Technolog	3,05B	10,89	28,61	18,02
VALIC Company I Mid Cap Index	2,6B	-0,15	12,33	8,87
VALIC Company I International Eqs I	2,01B	20,04	15,40	6,15
VALIC Company I Growth	1,75B	7,16	25,38	14,91

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company I D.	10,87	+0,03	+0,28%
MFS Meridian Fund.	189,560	+0,400	+0,21%
TNSR/Dólar	0,1480	+0,0030	+2,07%
Amundi Actions Eu.	15.324.361	+27.772	+0,18%
600125	5,89	-0,06	-1,01%
V/BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
MGY	23,74	-0,24	-1,00%
AB FCP I Americ.	100,750	+0,290	+0,29%