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Valic Company I Global Strategy Fund (VGLSX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,41M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Subjacente: MSCI ACWI Net USD

Classe de Ativo: Ações

Holdings VGLSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Global Strategy (VGLSX). Nossos dados do VALIC Company I Global Strategy incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,54	5,55	0,01
Ações	57,30	57,30	0,00
Título	35,77	35,98	0,21
Conversíveis	0,06	0,06	0,00
Preferenciais	1,12	1,12	0,00
Outros	0,22	0,24	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,62	15,74
Índice Preço/Valor Contábil	2,43	2,29
Índice Preço/Vendas	1,58	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,88	9,43
Retorno com dividendos	2,39	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	11,13	10,55

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,30	18,45
Serviços Financeiros	14,47	14,95
Consumo Cíclico	10,59	8,90
Saúde	10,31	10,45
Industriais	10,19	11,26
Serviços de Comunicação	8,45	6,96
Consumo Não-Cíclico	7,75	7,36
Materiais Básicos	4,08	4,58
Energia	3,30	6,91
Utilidades	2,85	5,56
Imóveis	2,72	7,71

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 632

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,60	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,49	155,02	+0,46%
Apple	US0378331005	2,12	201,00	-0,28%
Microsoft	US5949181045	1,89	497,45	+1,05%
Long Gilt Future Dec 24	-	1,46	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,35	726.09	+2.46%
Canada (Government of) 0.01%	-	1,16	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,04	173,54	+1,68%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	1,01	-	-
Amazon.com	US0231351067	0,97	217,12	+2,42%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,45B	0,90	14,02	12,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,78B	1,10	21,11	16,65
VALIC Company I Mid Cap Index	2,55B	-3,58	7,33	8,35
VALIC Company I Growth	1,72B	0,17	19,04	13,99
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	17,19	10,97	5,58

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Ibovespa	137.114	+1.347	+0,99%
Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.158,9	+17,9	+0,29%
US 30	43.510,5	+123,7	+0,29%
S&P 500 VIX	16,23	-0,36	-2,17%
Bitcoin Futuro	107.510,0	-915,0	-0,84%
Índice Dólar	96,810	+0,048	+0,05%

Petróleo Brent	67,28	+0,59	+0,88%
Petróleo WTI	65,92	+0,68	+1,04%
Café Contrato C	303,70	-1,95	-0,64%
Soja Chicago	1.024,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.296,50	-51,50	-1,54%
Açúcar NY nº11	16,02	+0,42	+2,69%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	144,37	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3739	+0,0013	+0,09%
GBP/BRL	7,5280	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	4,0243	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company I G.	10,59	+0,06	+0,57%
JPMorgan ASEAN Fu.	164,150	-0,100	-0,06%
NV Vanguard 529 C.	31,500	+0,180	+0,57%
iShares J.P. Morg.	3,64	0,00	-0,07%
Rural Bonos High .	331,658	+0,535	+0,16%
BNP Paribas Arbit.	25,910	+0,330	+1,29%
Spängler IQAM Spa.	119,440	-0,190	-0,16%
CAC 40 Settlement	7.542,82	0,00	0,00%