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Valle Del Azahar Capital, Sicav, Sa (0P0000ISQ5)

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Dados históricos de VALLE DEL AZAHAR CAPITAL SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,789 -0,003 -0,02%

27/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0182786030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ISQ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALLE DEL AZAHAR CAPITAL SICAV SA (0P0000ISQ5). Nossos dados do VALLE DEL AZAHAR CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,030	55,760	18,730
Ações	14,890	14,890	0,000
Título	32,240	38,210	5,970
Conversíveis	10,080	10,080	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	5,740	5,870	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,010	15,105
Índice Preço/Valor Contábil	2,346	2,070
Índice Preço/Vendas	1,591	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,055	8,399
Retorno com dividendos	1,936	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	14,471	12,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,770	16,632
Saúde	18,000	11,456
Tecnologia	15,310	17,092
Industriais	13,380	12,407
Consumo Cíclico	8,850	13,015
Energia	6,590	5,549
Serviços de Comunicação	6,540	7,828
Consumo Não-Cíclico	6,220	6,862
Materiais Básicos	3,980	6,288
Utilidades	1,230	3,887
Imóveis	1,110	2,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	5,37	603,270	-1,04%
Robeco Financial Institutions Bds 0I €	LU1090433381	5,19	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4,93	201,070	0,00%
AB Select US Equity S1 EUR	LU1764069099	4,26	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,88	45,46	-0,90%
Amundi Funds II Global Subordinated Bond H EUR N	LU1883334861	3,80	1.386,610	+0,03%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3,75	2.229,470	-0,55%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	3,70	52,6500	-0,08%
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	3,62	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	3,61	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	142,24M	3,58	5,43	6,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	366,76M	0,84	0,12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	112,99M	0,49	0,42	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	81,44M	3,14	5,21	1,90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	91,73M	0,38	-0,68	-

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Ibovespa	123.036	-744	-0,60%
Ibovespa Futuros	123.420	-602	-0,49%
US 500	5.277,4	-28,6	-0,54%
US 30	38.514,1	-338,8	-0,87%
S&P 500 VIX	13,94	+1,02	+7,89%
Bitcoin Futuro	67.430,0	-905,0	-1,32%
Índice Dólar	104,975	+0,436	+0,42%

Petróleo Brent	83,38	-0,56	-0,67%
Petróleo WTI	79,28	-0,55	-0,69%
Café Contrato C	229,88	-1,07	-0,46%
Soja Chicago	1.216,12	-12,88	-1,05%
Cacau NY	9.291,00	+511,00	+5,82%
Ouro	2.337,70	-18,80	-0,80%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,42	-2,24%

Dólar/BRL	5,2073	+0,0462	+0,89%
EUR/BRL	5,6328	+0,0351	+0,63%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0041	-0,38%
Dólar/JPY	157,71	+0,55	+0,35%
GBP/Dólar	1,2713	-0,0047	-0,37%
GBP/BRL	6,6222	+0,0354	+0,54%
CAD/BRL	3,7999	+0,0225	+0,60%

Petrobras PN	37,66	-0,14	-0,37%
Vale ON	63,41	-0,48	-0,75%
Casas Bahia ON	7,09	+0,13	+1,87%
Magazine Luiza ON	12,42	+0,13	+1,06%
IRB Brasil ON	32,96	+0,17	+0,52%
Oi ON	0,62	+0,02	+3,33%
Weg ON	37,77	-0,46	-1,20%

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SPHR	35,64	+0,36	+1,02%
Duero Estabilidad.	11,005	+0,020	+0,18%
COYX	0,01	0,00	0,00%
Leverage Shares 2.	7,79	-0,20	-2,50%
SCA	0,1150	0,0000	0,00%
Satrix Swix Top 4.	13,182	-0,030	-0,26%