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Value Partners Classic Fund A Units Usd (LP60006752)

Hong Kong

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03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 884,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60006752

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752). Nossos dados do Value Partners Classic Fund A Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	2,540	0,000
Ações	97,470	97,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,060	13,859
Índice Preço/Valor Contábil	1,666	2,002
Índice Preço/Vendas	1,173	1,689
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,902	8,839
Retorno com dividendos	3,194	2,784
Crescimento de lucros em 5 anos	10,314	12,127

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,180	25,602
Consumo Cíclico	17,580	19,361
Serviços de Comunicação	12,960	12,556
Consumo Não-Cíclico	11,380	8,222
Serviços Financeiros	10,720	13,627
Saúde	7,670	5,592
Industriais	5,370	7,847
Utilidades	3,250	1,801
Imóveis	0,880	3,305

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,46	780,00	+1,04%
PDD Holdings DRC	US7223041028	9,34	138.64	-1.10%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,77	370.20	+1.59%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,13	1.760,20	+3,24%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	3,29	9,68	+2,76%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,17	0,171	+1,79%
Aia Group	HK0000069689	3,06	62,50	+1,87%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,76	176,00	-1,12%
MSI	TW0002377009	2,76	159,00	0,00%
TAL Education	US8740801043	2,52	13,14	-0,30%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,4B	2,06	-5,93	3,61
Value Partners High Dividend StockZ	1,4B	2,17	-5,54	4,11
Value Partners High Dividend StoUA1	1,4B	2,11	-5,94	3,71
Value Partners Classic Fund C Uni	884,53M	-0,72	-15,39	3,60
Value Partners Classic Fund B Units	884,53M	-1,89	-16,75	3,11

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Ibovespa Futuros	129.745	-420	-0,32%
US 500	5.178,5	+50,7	+0,99%
US 30	38.848,2	+172,5	+0,45%
S&P 500 VIX	13,49	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	63.685,0	+297,5	+0,47%
Índice Dólar	104,955	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	83,47	0,00	0,00%
Petróleo WTI	78,69	+0,58	+0,74%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.245,75	+31,75	+2,62%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.332,80	+24,20	+1,05%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0767	+0,0009	+0,02%
EUR/BRL	5,4648	-0,0260	-0,47%
EUR/Dólar	1,0768	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	153,90	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2564	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,3784	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,7132	-0,0157	-0,42%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
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IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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