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Value Partners Classic Fund A Units Usd (LP60006752)

Hong Kong

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476,780 -3,070 -0,64%

02/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60006752

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752). Nossos dados do Value Partners Classic Fund A Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	3,390	0,000
Ações	96,610	96,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,221	14,852
Índice Preço/Valor Contábil	1,754	2,204
Índice Preço/Vendas	1,679	1,982
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,962	10,301
Retorno com dividendos	2,162	2,624
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	10,614

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,610	20,746
Tecnologia	25,180	26,814
Serviços de Comunicação	16,690	14,310
Serviços Financeiros	11,080	14,462
Utilidades	4,720	1,941
Materiais Básicos	4,660	3,399
Industriais	4,060	6,667
Saúde	3,490	5,714
Consumo Não-Cíclico	3,480	5,900
Imóveis	1,030	3,187

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,86	598,50	-0,33%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,94	1.160,00	-0,43%
Meituan	KYG596691041	7,83	100,50	-0,59%
Alibaba	KYG017191142	7,60	134,10	-0,45%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,35	54.70	-2.06%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,66	47,88	-0,58%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,20	27,60	+1,85%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,01	0,175	0,00%
BYD Co.	CNE100000296	2,61	108,00	-2,53%
China Mobile	HK0941009539	2,50	85,70	+0,12%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,49B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,49B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,49B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund C Uni	1B	20,15	7,65	4,05
Value Partners Classic Fund B Units	1B	13,83	3,20	2,40

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Ibovespa Futuros	142.180	-315	-0,22%
US 500	6.446,0	+30,5	+0,47%
US 30	45.188,3	-107,4	-0,24%
S&P 500 VIX	16,61	-0,56	-3,26%
Bitcoin Futuro	112.717,5	+597,5	+0,53%
Índice Dólar	98,000	-0,347	-0,35%

Petróleo Brent	67,52	-1,62	-2,34%
Petróleo WTI	63,86	-1,73	-2,64%
Café Contrato C	373,58	+3,23	+0,87%
Soja Chicago	1.034,25	-6,75	-0,65%
Cacau NY	7.658,50	+112,50	+1,49%
Ouro	3.628,22	+36,02	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4440	-0,0206	-0,38%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	148,08	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,3180	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	3,9488	-0,0175	-0,44%

Petrobras PN	31,15	-0,18	-0,57%
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Casas Bahia ON	5,01	+0,17	+3,51%
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CONSENSO I FUNDO .	2,476	-0,004	-0,15%
Anima Traguardo 2.			%
Rock	0,000010	0,000000	0,00%