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Value Partners Classic Fund A Units Usd (LP60006752)

Hong Kong

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499,500 -9,140 -1,80%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60006752

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752). Nossos dados do Value Partners Classic Fund A Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,950	0,000
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,133	15,174
Índice Preço/Valor Contábil	1,637	2,243
Índice Preço/Vendas	1,696	2,006
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,140	10,417
Retorno com dividendos	2,711	2,704
Crescimento de lucros em 5 anos	8,922	10,615

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,110	26,997
Serviços de Comunicação	17,860	14,340
Consumo Cíclico	16,260	20,451
Serviços Financeiros	14,710	14,416
Saúde	6,200	6,003
Materiais Básicos	4,540	3,637
Industriais	4,470	6,697
Utilidades	3,580	1,840
Consumo Não-Cíclico	2,970	5,701
Imóveis	1,290	2,974

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	9,77	1.300,00	-1,52%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,37	660,00	+2,48%
Alibaba	KYG017191142	7,10	173,40	+4,14%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	5,34	46,74	+2,32%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,34	32,16	+5,86%
China Mobile	HK0941009539	3,12	84,90	-0,12%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,93	0,180	0,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,70	53,55	-2,01%
MediaTek	TW0002454006	2,48	1.310,00	-2,60%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,15	397,37	+4,46%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,54B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,54B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,54B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund C Uni	1,08B	27,45	9,36	6,00
Value Partners Classic Fund B Units	1,08B	13,83	3,20	2,40

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US 30	46.357,2	+41,1	+0,09%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.617,0	+452,0	+0,39%
Índice Dólar	97,685	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	66,71	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,10	-0,35	-0,55%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.007,38	-1,88	-0,19%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.866,07	+10,87	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1720	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,79	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,1456	+0,0014	+0,02%
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Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Yinhua Huoqianbao.	1,000	0,000	0,00%
Assimoco Fondo Pr.	4,963	+0,005	+0,10%
Skandia Global Op.	2,995	-0,004	-0,14%