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Value Partners Classic Fund A Units Usd (LP60006752)

Hong Kong

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18/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 902,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264868

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60006752

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund A Units USD (LP60006752). Nossos dados do Value Partners Classic Fund A Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,543	13,770
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,066
Índice Preço/Vendas	1,601	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,335	10,152
Retorno com dividendos	2,179	2,682
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	12,153

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	27,072
Consumo Cíclico	25,040	21,388
Serviços Financeiros	17,000	14,151
Serviços de Comunicação	12,570	13,230
Industriais	7,250	7,150
Utilidades	2,990	2,066
Consumo Não-Cíclico	2,390	6,278
Saúde	1,870	4,679
Imóveis	1,330	3,285
Materiais Básicos	1,190	2,747

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	540,00	-0,18%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	971,00	+0,10%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	58,20	+0,95%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	175,90	-0,79%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	50,25	-0,59%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,158	0,00%
Alibaba	KYG017191142	2,91	141,10	-1,60%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	67,00	+1,38%
Aia Group	HK0000069689	2,42	63,40	+1,52%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,37B	11,33	-2,02	3,29
Value Partners High Dividend StockZ	1,37B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,37B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners Classic Fund C Uni	902,58M	8,60	-2,09	3,29
Value Partners Classic Fund B Units	902,58M	11,28	-9,01	2,79

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
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US 30	41.974,1	+392,8	+0,94%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,88	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	67,05	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.008,50	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.057,50	+16,70	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0904	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,75	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3001	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,3476	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	3,9441	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
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Danske Invest Eme.	1,197	+0,005	+0,39%
FUNDO DE INVESTIM.	7,975	-0,005	-0,07%
Danske Invest Eme.	2,937	+0,011	+0,39%
AFC Asia Frontier.	2.004,244	-1,080	-0,05%