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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1R)

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25/04 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 456,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,440	0,140
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,208	17,700
Índice Preço/Valor Contábil	3,237	2,843
Índice Preço/Vendas	1,337	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,859	11,581
Retorno com dividendos	2,520	2,107
Crescimento de lucros em 5 anos	7,955	10,973

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	43,070	8,411
Saúde	16,470	14,373
Industriais	14,900	12,079
Consumo Cíclico	14,060	10,756
Tecnologia	4,930	22,024
Materiais Básicos	3,470	4,362
Serviços Financeiros	3,100	15,440

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,91	174,000	+2,23%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,88	28,00	+0,43%
Nestle SA	CH0038863350	4,45	92,70	+0,67%
Unilever	GB00B10RZP78	4,43	48,25	+1,39%
Diageo	GB0002374006	4,29	2.776,0	+0,62%
Clorox Co	-	3,48	-	-
Air Liquide	FR0000120073	3,46	185,18	+0,85%
Amadeus	ES0109067019	3,36	59,640	+0,74%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,32	981,00	+1,72%
Securitas B	SE0000163594	3,14	110,55	+1,01%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Can		456,7M	5,60	5,87	9,07
	ValueInvest LUX Global A Capn		456,7M	5,35	4,87	8,05

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Ibovespa Futuros	127.995	+2.095	+1,66%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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