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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1R)

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25/09 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	1,040	0,300
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,315	18,880
Índice Preço/Valor Contábil	3,905	3,087
Índice Preço/Vendas	1,619	2,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,950	12,224
Retorno com dividendos	2,401	2,015
Crescimento de lucros em 5 anos	7,466	9,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,990	12,122
Consumo Não-Cíclico	22,270	7,199
Tecnologia	18,270	24,593
Saúde	14,410	12,010
Consumo Cíclico	11,150	10,339
Serviços Financeiros	5,280	16,877
Materiais Básicos	3,630	3,936

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,24	337,37	+0,73%
SAP	DE0007164600	4,62	225,150	-0,02%
Amadeus	ES0109067019	4,14	65,880	+1,29%
Securitas B	SE0000163594	3,88	139,85	+1,60%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,86	238,97	+2,76%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,85	90,38	+1,05%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,61	1.322,50	+0,27%
Air Liquide	FR0000120073	3,60	175,46	+0,84%
Unilever	GB00B10RZP78	3,27	50,72	-0,51%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,27	50,84	-0,51%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Can		183,57M	-6,08	3,38	5,56
	ValueInvest LUX Global A Capn		183,57M	-6,67	2,40	4,57

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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ValueInvest LUX G.	4.226,980	-10,310	-0,24%
ACEP	15,98	0,00	0,00%
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LIC of India - Pr.	37,629	-0,162	-0,43%
Liontrust GF High.	12,969	-0,022	-0,17%
Biocon	338,80	-16,55	-4,66%
iShares Silver	41,86	+0,83	+2,02%
HI-Aktien Spezial.	70,120	-0,170	-0,24%