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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY26)

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5.628,050 -80,520 -1,41%

21/08 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY26 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY26. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.08.2025	5.628,050	5.628,050	5.708,570	5.628,050	-1,41%
20.08.2025	5.708,570	5.708,570	5.708,570	5.686,910	0,38%
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18.08.2025	5.607,300	5.607,300	5.607,300	5.580,910	0,47%
14.08.2025	5.580,910	5.580,910	5.580,910	5.580,910	-0,32%
13.08.2025	5.598,600	5.598,600	5.598,600	5.533,560	1,18%
12.08.2025	5.533,560	5.533,560	5.533,560	5.516,930	0,30%
11.08.2025	5.516,930	5.516,930	5.573,510	5.516,930	-1,02%
08.08.2025	5.573,510	5.573,510	5.573,510	5.553,620	0,36%
07.08.2025	5.553,620	5.553,620	5.553,620	5.454,310	1,82%
06.08.2025	5.454,310	5.454,310	5.489,240	5.454,310	-0,64%
05.08.2025	5.489,240	5.489,240	5.489,240	5.473,940	0,28%
04.08.2025	5.473,940	5.473,940	5.473,940	5.473,940	0,63%
01.08.2025	5.439,630	5.439,630	5.506,780	5.439,630	-1,22%
31.07.2025	5.506,780	5.506,780	5.578,220	5.506,780	-1,28%
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29.07.2025	5.611,900	5.611,900	5.671,850	5.611,900	-1,06%
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25.07.2025	5.725,530	5.725,530	5.725,530	5.690,450	0,62%
24.07.2025	5.690,450	5.690,450	5.690,450	5.686,800	0,06%

Alta: 5.725,530

Baixa: 5.439,630

Diferença: 285,900

Média: 5.581,491

Var%: -1,033

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