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Macquarie Valueinvest Lux Japan I Cap (0P0000SJPA)

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305,410 +2,020 +0,67%

31/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SJPA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan I Cap (0P0000SJPA). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,993	14,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,305	1,266
Índice Preço/Vendas	0,891	0,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,410	7,046
Retorno com dividendos	2,368	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	7,553	11,397

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	58,322

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.829,5	-0,07%
Nippn	JP3723000000	2.291,0	-0,82%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	4.044,0	+2,85%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.956,0	+0,02%
Makita	JP3862400003	5.146,0	+1,58%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.981,0	-0,10%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.952,0	-1,39%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.114,0	-1,12%
Adeka Corp	JP3114800000	3.177,0	-0,25%
Kuraray	JP3269600007	1.688,5	+1,29%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Capc		205,69M	-7,51	0,59	3,81

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S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.797,5	-902,5	-0,75%
Índice Dólar	97,752	-0,175	-0,18%

Petróleo Brent	66,14	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,15	-0,02	-0,03%
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Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.404,42	+5,42	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3171	+0,0238	+0,38%
EUR/Dólar	1,1696	+0,0023	+0,20%
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CAD/BRL	3,9150	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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