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Vector - Navigator I1 Acc (0P00011VFQ)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275745

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VFQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vector Navigator I1 (0P00011VFQ). Nossos dados do Vector Navigator I1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	3,090	0,690
Ações	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,685	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	3,199	3,078
Índice Preço/Vendas	1,324	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,319	12,388
Retorno com dividendos	2,352	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	12,615	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,610	23,857
Consumo Não-Cíclico	13,890	7,527
Saúde	13,290	13,061
Consumo Cíclico	11,920	10,699
Serviços Financeiros	11,000	16,625
Industriais	8,850	11,512
Serviços de Comunicação	5,670	7,945
Energia	1,290	3,466
Utilidades	0,940	2,528
Materiais Básicos	0,540	3,933

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Walmart	US9311421039	1,88	84,85	+2,00%
Check Point Software	IL0010824113	1,64	214,78	-0,34%
Costco	US22160K1051	1,56	920,16	+0,40%
Fortinet	US34959E1091	1,56	89,05	+5,12%
Alphabet A	US02079K3059	1,49	148,22	+1,80%
Alibaba ADR	US01609W1027	1,45	106,34	-8,76%
Microsoft	US5949181045	1,39	360.05	+0.06%
Visa A	US92826C8394	1,35	314.39	+0.40%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,35	435,40	-12,54%
Salesforce Inc	US79466L3024	1,34	244,81	+1,68%

Principais fundos de ações por Vector Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vector Navigator C2 Acc	176,36M	2,71	8,35	7,10
Vector Navigator C3 Acc	176,36M	2,71	8,72	7,21
Vector Navigator I2	176,36M	2,84	9,56	7,98
Vector Navigator P	176,36M	2,73	8,47	7,17
Vector Navigator C1 Acc	176,36M	2,73	8,78	7,21

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Índice Dólar	103,060	+0,292	+0,28%

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Petróleo WTI	61,07	-0,92	-1,48%
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Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

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EUR/BRL	6,4516	+0,0511	+0,80%
EUR/Dólar	1,0934	-0,0021	-0,19%
Dólar/JPY	147,96	+1,06	+0,72%
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GBP/BRL	7,5261	-0,0049	-0,07%
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JPMorgan Funds - .	48,590	-1,170	-2,35%
iShares $ Corp Bo.	136,97	0,00	0,00%
Micro Silver c4	30,09	+0,57	+1,95%
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