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Vector - Navigator I1 Acc (0P00011VFQ)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275745

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VFQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vector Navigator I1 (0P00011VFQ). Nossos dados do Vector Navigator I1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	3,460	1,140
Ações	97,690	97,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,963	18,555
Índice Preço/Valor Contábil	2,983	3,049
Índice Preço/Vendas	1,307	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,850	12,102
Retorno com dividendos	2,148	2,053
Crescimento de lucros em 5 anos	7,008	9,706

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,890	24,244
Consumo Não-Cíclico	12,510	7,372
Serviços Financeiros	12,460	16,948
Saúde	12,270	12,194
Industriais	11,360	12,082
Consumo Cíclico	11,300	10,431
Serviços de Comunicação	6,740	8,126
Energia	1,150	3,343
Utilidades	0,780	2,504
Materiais Básicos	0,550	3,948

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Walmart	US9311421039	1,72	99.61	+1.13%
Microsoft	US5949181045	1,61	535,30	+2,13%
Netflix	US64110L1061	1,47	1.169,76	+0,96%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	195,12	+3,17%
Fortinet	US34959E1091	1,41	98.49	+1.16%
NVIDIA	US67066G1040	1,41	179,85	+3,53%
Dollarama	CA25675T1075	1,37	189,67	+0,15%
Costco	US22160K1051	1,36	954,81	+0,24%
Broadcom	US11135F1012	1,36	297,34	+3,01%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,30	550,00	+2,80%

Principais fundos de ações por Vector Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vector Navigator C1 Acc	188,22M	-2,45	8,44	6,41
Vector Navigator C2 Acc	188,22M	-2,51	8,25	6,27
Vector Navigator C3 Acc	188,22M	-2,50	8,38	6,38
Vector Navigator I2	188,22M	-2,14	9,22	7,16
Vector Navigator P	188,22M	-2,45	8,36	6,35

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US 30	44.173,7	+585,1	+1,34%
S&P 500 VIX	17,73	-2,68	-13,13%
Bitcoin Futuro	115.282,5	+1.047,5	+0,92%
Índice Dólar	98,600	-0,330	-0,33%

Petróleo Brent	68,54	-1,13	-1,62%
Petróleo WTI	66,04	-1,29	-1,92%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	994,50	+5,25	+0,53%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.429,47	+29,67	+0,87%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,5080	-0,0333	-0,60%
EUR/BRL	6,3654	-0,0553	-0,86%
EUR/Dólar	1,1564	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	147,05	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3087	-0,0451	-0,61%
CAD/BRL	3,9974	-0,0222	-0,55%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
Vale ON	54,17	+0,42	+0,78%
Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
Weg ON	37,19	+0,01	+0,03%

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Manulife Ideal U..	48,833	-0,749	-1,51%
PSGINDX NK10 NIKK.	14.830,00	0,00	0,00%
PonziCoin BTC	0,00000001	0,00000000	0,00%
Aditya Birla Sun .	28,827	+0,030	+0,10%
EDM International.	559,301	-10,405	-1,83%