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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Usd (0P0000S2QV)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563307718

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000S2QV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000S2QV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	107,100	107,100	107,210	107,100	-0,10%
09.07.2025	107,210	107,210	107,210	107,050	0,15%
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07.07.2025	107,820	107,820	107,820	107,820	-0,14%
03.07.2025	107,970	107,970	107,970	107,970	0,36%
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30.06.2025	107,280	107,280	107,280	106,780	0,47%
27.06.2025	106,780	106,780	106,860	106,780	-0,07%
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20.06.2025	105,290	105,290	105,290	105,290	-0,13%
18.06.2025	105,430	105,430	105,430	105,430	0,00%
17.06.2025	105,430	105,430	105,690	105,430	-0,25%
16.06.2025	105,690	105,690	105,690	105,250	0,42%
13.06.2025	105,250	105,250	105,250	105,250	-0,45%
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11.06.2025	105,320	105,320	105,320	105,210	0,10%
10.06.2025	105,210	105,210	105,210	105,210	0,29%

Alta: 107,970

Baixa: 105,210

Diferença: 2,760

Média: 106,465

Var%: 2,087

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