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Alpen Pb Vermögensfonds Offensiv R (0P0000F4TK)

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 45,45M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Walser Privatbank Invest S.A.
ISIN:  LU0327378625 
Classe de Ativo:  Ações
WALSER Strategie Perspektive 161,190 +0,950 +0,59%

Holdings 0P0000F4TK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WALSER Strategie Perspektive (0P0000F4TK). Nossos dados do WALSER Strategie Perspektive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,660 6,850 4,190
Ações 72,570 72,570 0,000
Título 11,600 12,270 0,670
Conversíveis 0,210 0,210 0,000
Preferenciais 0,100 0,100 0,000
Outros 12,870 24,800 11,930

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,281 17,535
Índice Preço/Valor Contábil 2,338 2,620
Índice Preço/Vendas 1,535 1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,196 10,720
Retorno com dividendos 2,423 2,389
Crescimento de lucros em 5 anos 9,304 10,032

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 24,690 21,571
Serviços Financeiros 15,950 16,877
Industriais 14,720 12,606
Consumo Cíclico 10,780 10,374
Saúde 10,510 11,150
Serviços de Comunicação 6,760 7,309
Consumo Não-Cíclico 5,260 6,873
Materiais Básicos 3,640 4,951
Utilidades 3,410 3,380
Energia 3,020 3,647
Imóveis 1,270 3,494

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold DE000A0S9GB0 8,89 100,57 +1,22%
  Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas IE00BF1T6Z79 6,94 28,010 +2,00%
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 5,82 9.861,0 +0,42%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance IE00BF4G7076 5,71 65,88 -0,17%
  Brandes European Value Fund I Euro Acc IE0031574977 4,69 76,630 -0,16%
  M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc LU1797811236 4,65 19,919 +0,03%
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EUR LU0248049172 4,63 - -
  JPMorgan Investment Funds Global Dividend Fund C LU0329202922 4,30 273,360 -0,14%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR LU1642889601 4,14 - -
  Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS LU2089238385 3,80 29,68 -0,84%

Principais fundos de ações por Alpen Privatbank AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  WALSER Strategie Balance R 121,46M 1,82 5,34 2,64
  WALSER Strategie Plus 66,5M 1,85 4,77 1,90
  WALSER Strategie Basis R 54,4M 2,32 4,35 1,24
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