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Alpen Pb Vermögensfonds Defensiv R (0P0000F4TL)

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 66,5M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Walser Privatbank Invest S.A.
ISIN:  LU0327378468 
Classe de Ativo:  Ações
WALSER Strategie Plus 154,510 +0,320 +0,21%

Holdings 0P0000F4TL

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WALSER Strategie Plus (0P0000F4TL). Nossos dados do WALSER Strategie Plus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,230 19,060 14,830
Ações 27,600 27,600 0,000
Título 59,830 65,760 5,930
Conversíveis 1,060 1,060 0,000
Preferenciais 0,430 0,430 0,000
Outros 6,850 12,040 5,190

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,868 16,814
Índice Preço/Valor Contábil 2,268 2,450
Índice Preço/Vendas 1,484 1,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,950 10,263
Retorno com dividendos 2,525 2,592
Crescimento de lucros em 5 anos 9,179 9,933

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,580 20,914
Serviços Financeiros 16,670 17,613
Industriais 14,340 12,502
Consumo Cíclico 10,600 10,721
Saúde 10,160 10,810
Serviços de Comunicação 7,200 7,387
Consumo Não-Cíclico 5,540 6,956
Utilidades 3,870 3,488
Materiais Básicos 3,450 5,214
Energia 3,350 3,810
Imóveis 1,240 3,885

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  European Specialist Investment Funds - M&G Europea LU0617482376 12,73 161,627 -0,06%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I DE000A2DTL86 7,82 - -
  Schroder International Selection Fund EURO Corpora LU0552054859 7,30 17,846 -0,08%
  Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold DE000A0S9GB0 4,21 100,57 +1,22%
Apollo New World ESG (A2ST) AT0000A1XFH4 3,69 - -
  SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond IE00BP46NG52 3,14 27,67 0,00%
  BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 FR0011550193 3,11 17,834 -0,12%
  Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi LU1136108591 3,09 1.017,360 -0,12%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR LU2080995587 2,98 - -
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance IE00BF4G7076 2,96 65,88 -0,17%

Principais fundos de ações por Alpen Privatbank AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  WALSER Strategie Balance R 121,46M 1,82 5,34 2,64
  WALSER Strategie Basis R 54,4M 2,32 4,35 1,24
  WALSER Strategie Perspektive 45,45M 1,10 5,91 2,92
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