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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAVA7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VT0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D). Nossos dados do Warburg Portfolio Flexibel A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,960	0,180
Ações	46,300	46,300	0,000
Título	50,210	50,210	0,000
Conversíveis	1,470	1,470	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,796	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	3,525	2,093
Índice Preço/Vendas	2,538	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,853	8,932
Retorno com dividendos	1,915	2,840
Crescimento de lucros em 5 anos	9,482	10,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,070	17,056
Industriais	16,270	15,603
Serviços Financeiros	15,290	17,176
Saúde	13,560	11,727
Consumo Cíclico	7,620	10,707
Materiais Básicos	5,270	7,885
Consumo Não-Cíclico	4,460	7,453
Serviços de Comunicação	3,970	6,490
Energia	3,130	4,745
Utilidades	2,620	4,099
Imóveis	0,730	3,775

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS US	IE00BJ5JP659	3,37	6,84	+0,44%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	2,29	42,47	+0,97%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	2,03	99,680	+0,59%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,98	101,520	0,00%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS	IE00B3VWM098	1,90	514,20	+0,78%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,71	-	-
Microsoft	US5949181045	1,64	454,27	+0,25%
ASML Holding	NL0010273215	1,62	668,40	-2,02%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,59	104,550	+0,20%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75%	FR001400D5T9	1,57	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	297,26M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	223,18M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,82M	-4,14	6,74	5,19
Warburg Portfolio Flexibel V	131,23M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	131,23M	-4,65	0,64	0,94

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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