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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAVA7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VT0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D). Nossos dados do Warburg Portfolio Flexibel A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,960	0,180
Ações	46,300	46,300	0,000
Título	50,210	50,210	0,000
Conversíveis	1,470	1,470	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,796	15,398
Índice Preço/Valor Contábil	3,525	2,109
Índice Preço/Vendas	2,538	1,505
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,853	8,950
Retorno com dividendos	1,915	2,830
Crescimento de lucros em 5 anos	9,482	10,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,070	17,328
Industriais	16,270	15,726
Serviços Financeiros	15,290	16,843
Saúde	13,560	11,559
Consumo Cíclico	7,620	10,660
Materiais Básicos	5,270	7,922
Consumo Não-Cíclico	4,460	7,531
Serviços de Comunicação	3,970	6,539
Energia	3,130	4,722
Utilidades	2,620	4,217
Imóveis	0,730	3,694

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS US	IE00BJ5JP659	3,37	7,03	+1,59%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	2,29	41,29	+0,56%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	2,03	99,750	-0,09%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,98	101,520	0,00%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS	IE00B3VWM098	1,90	526,90	+0,90%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,71	-	-
Microsoft	US5949181045	1,64	495,94	-0,30%
ASML Holding	NL0010273215	1,62	682,50	+0,75%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,59	104,720	-0,20%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75%	FR001400D5T9	1,57	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	299,86M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	216,9M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	138,65M	-0,26	8,97	5,52
Warburg Portfolio Flexibel T	130,26M	-1,80	2,46	1,21
Warburg Portfolio Flexibel V	130,26M	-2,75	0,49	0,88

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,48	-0,19	-0,13%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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