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Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D)

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0NAVA7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VT0D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D). Nossos dados do Warburg Portfolio Flexibel A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,720	0,180
Ações	46,400	46,400	0,000
Título	50,360	50,360	0,000
Conversíveis	1,440	1,440	0,000
Outros	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,814	15,933
Índice Preço/Valor Contábil	3,923	2,178
Índice Preço/Vendas	2,858	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,441	9,167
Retorno com dividendos	1,835	2,757
Crescimento de lucros em 5 anos	8,745	10,215

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,890	17,467
Industriais	16,600	16,239
Serviços Financeiros	15,490	17,098
Saúde	12,070	11,197
Consumo Cíclico	7,510	10,622
Materiais Básicos	5,340	7,767
Consumo Não-Cíclico	4,230	7,158
Serviços de Comunicação	4,170	6,555
Utilidades	2,590	4,150
Energia	1,560	4,557
Imóveis	0,540	3,357

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS US	IE00BJ5JP659	3,52	7,31	+1,95%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZZTM54	2,53	10,21	+1,69%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	2,24	43,34	+1,10%
Microsoft	US5949181045	1,99	507,23	+0,59%
ASML Holding	NL0010273215	1,77	646,20	+1,84%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1,60	104,530	+0,20%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1,56	101,520	0,00%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1,56	100,760	+0,03%
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75%	FR001400D5T9	1,55	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1,55	-	-

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	300,4M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	205,84M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	145,38M	2,12	9,41	5,97
Warburg Portfolio Flexibel V	133,11M	0,64	3,93	1,58
Warburg Portfolio Flexibel T	133,11M	0,64	3,93	1,68

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
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Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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S&P/ASX 300 Real .	3.658,37	+76,23	+2,13%
ISLM/Dólar	0,02011	-0,00037	-1,81%
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HPLT	10,52	0,00	0,00%