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William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class I Usd Acc (0P0000YWPL)

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Dados históricos de William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

158,390 -2,680 -1,66%

04/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 44,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276255

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G (0P0000YWPL). Nossos dados do William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,180	100,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,884	14,846
Índice Preço/Valor Contábil	5,683	2,244
Índice Preço/Vendas	4,223	1,647
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,385	9,443
Retorno com dividendos	1,145	2,988
Crescimento de lucros em 5 anos	21,510	15,450

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,880	23,689
Consumo Cíclico	20,340	15,400
Industriais	17,340	14,020
Materiais Básicos	11,290	4,580
Consumo Não-Cíclico	9,260	8,639
Serviços Financeiros	7,880	15,086
Imóveis	3,800	4,829
Saúde	2,950	8,394
Serviços de Comunicação	1,760	4,682
Utilidades	0,500	2,336

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aspeed Tech	TW0005274005	3,70	3.235,00	+3,35%
FF Co	KR7383220001	3,09	72.800	+4,00%
Centre Testing Intl Shenzhen	CNE100000GV8	2,33	12,85	+2,15%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	2,24	115,55	+5,54%
Coforge	INE591G01017	2,08	4.410,00	-1,62%
Parade Technologies Ltd	-	1,99	-	-
Dino Polska	PLDINPL00011	1,96	396,10	+2,43%
Lotes	TW0003533006	1,82	1.425,00	+1,06%
Com7 PCL	TH6678010013	1,77	-	-
HeadHunter Group PLC ADR	-	1,75	-	-

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0675383409	4,02B	3,04	13,96	-
KI Midcap Fund A USD Acc	4,02B	2,14	11,38	13,20
KI Midcap Fund B USD Acc	4,02B	2,14	11,38	12,74
KI Midcap Fund I USD Acc	4,02B	2,15	11,43	13,24
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	913,53M	8,86	1,74	11,76

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Ibovespa	128.969	+460	+0,36%
Ibovespa Futuros	130.074	-91	-0,07%
US 500	5.158,6	+30,8	+0,60%
US 30	38.745,4	+69,7	+0,18%
S&P 500 VIX	13,79	+0,30	+2,22%
Bitcoin Futuro	63.630,0	+242,5	+0,38%
Índice Dólar	104,940	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	83,34	+0,38	+0,46%
Petróleo WTI	78,50	+0,39	+0,50%
Café Contrato C	195,25	-10,85	-5,26%
Soja Chicago	1.241,75	+27,75	+2,29%
Cacau NY	7.556,50	-6,50	-0,09%
Ouro	2.332,40	+23,80	+1,03%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,26	+1,35%

Dólar/BRL	5,0665	-0,0057	-0,11%
EUR/BRL	5,4588	-0,0320	-0,58%
EUR/Dólar	1,0774	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	153,90	+0,92	+0,60%
GBP/Dólar	1,2563	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,3648	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	3,7074	-0,0215	-0,58%

Petrobras PN	40,20	+0,31	+0,78%
Vale ON	64,28	+0,29	+0,45%
Casas Bahia ON	7,13	-0,82	-10,31%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	43,67	-0,83	-1,87%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	0,00	0,00%

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