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William Blair Sicav - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class I Usd Acc (0P0000YWPL)

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Dados históricos de William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

124,050 +0,240 +0,19%

02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0874276255

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G (0P0000YWPL). Nossos dados do William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,180	100,180	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,884	13,465
Índice Preço/Valor Contábil	5,683	2,205
Índice Preço/Vendas	4,223	1,614
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,385	8,964
Retorno com dividendos	1,145	2,901
Crescimento de lucros em 5 anos	21,510	13,740

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,880	23,119
Consumo Cíclico	20,340	15,668
Industriais	17,340	13,480
Materiais Básicos	11,290	3,976
Consumo Não-Cíclico	9,260	7,708
Serviços Financeiros	7,880	16,256
Imóveis	3,800	4,305
Saúde	2,950	8,466
Serviços de Comunicação	1,760	5,104
Utilidades	0,500	2,484

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aspeed Tech	TW0005274005	3,70	3.940,00	+4,23%
FF Co	KR7383220001	3,09	74.700	-1,06%
Centre Testing Intl Shenzhen	CNE100000GV8	2,33	11,22	+0,36%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	2,24	89,46	+0,78%
Coforge	INE591G01017	2,08	8.493,50	-1,07%
Parade Technologies Ltd	-	1,99	-	-
Dino Polska	PLDINPL00011	1,96	537,60	-0,63%
Lotes	TW0003533006	1,82	1.245,00	-5,32%
Com7 PCL	TH6678010013	1,77	-	-
HeadHunter Group PLC ADR	-	1,75	-	-

Principais fundos de ações por William Blair

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	3,46B	-6,96	8,81	9,34
KI Midcap Fund B USD Acc	3,46B	-6,96	8,81	9,02
KI Midcap Fund I USD Acc	3,46B	-6,94	8,86	9,38
LU0675383409	3,46B	-6,64	9,95	10,49
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	763,65M	-14,26	3,22	8,81

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,4	-21,5	-0,36%
US 30	42.144,5	-161,0	-0,38%
S&P 500 VIX	18,87	+0,51	+2,78%
Bitcoin Futuro	105.812,5	+325,0	+0,31%
Índice Dólar	98,942	+0,307	+0,31%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,71	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	341,70	-2,75	-0,80%
Soja Chicago	1.037,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	9.507,50	+33,50	+0,35%
Ouro	3.380,42	-16,78	-0,49%
Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4725	-0,0210	-0,32%
EUR/Dólar	1,1402	-0,0042	-0,37%
Dólar/JPY	142,98	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,6685	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,1339	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
William Blair SIC.	124,050	+0,240	+0,19%
Scotia Resource	39,291	+0,382	+0,98%
SIEFORE Invercap .	4,037	-0,001	-0,03%
KSM 4A S&P/TSX 60.	1.059	0	0,00%
BNP Call 81.6 EUR.	1,140	0,000	0,00%
Mac Ivy Growth In.	17,807	+0,030	+0,17%
Caleo BCI Moderat.	2,170	+0,008	+0,36%
TaaS	0,42176	-0,06531	-15,48%