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Wi Edvest 529 Plan Aggressive Age-based Option Age Band 16 Years Portfolio (0P0000XD7J)

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Dados históricos de WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 16 Years Po, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
15,100 -0,410    -2,64%
29/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 50,39M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TIAA Tuition Financing, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 16 Years Po 15,100 -0,410 -2,64%

Holdings 0P0000XD7J

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 16 Years Po (0P0000XD7J). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 16 Years Po incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,130 3,130 0,000
Ações 42,720 42,850 0,130
Título 54,060 54,070 0,010
Conversíveis 0,260 0,260 0,000
Preferenciais 0,050 0,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,920 16,703
Índice Preço/Valor Contábil 2,403 2,273
Índice Preço/Vendas 1,794 1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,611 9,133
Retorno com dividendos 2,348 2,728
Crescimento de lucros em 5 anos 9,158 9,803

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 15,670 14,881
Tecnologia 14,730 19,731
Saúde 11,910 11,816
Imóveis 11,360 9,244
Industriais 10,270 9,999
Consumo Cíclico 9,450 9,819
Serviços de Comunicação 8,250 7,674
Consumo Não-Cíclico 7,430 6,668
Energia 4,260 3,845
Materiais Básicos 3,520 3,268
Utilidades 3,130 3,057

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TIAA-CREF Bond Index Institutional - 29,78 - -
TIAA-CREF Equity Index Instl - 27,92 - -
TIAA-CREF International Eq Idx Instl - 9,63 - -
TIAA-CREF High-Yield Inst - 8,49 - -
TIAA-CREF Inflation Link Bd Instl - 7,83 - -
T. Rowe Price Instl Floating Rate - 5,57 - -
Templeton Global Bond Adv - 5,14 - -
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl - 3,28 - -
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Instl - 2,36 - -

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CA ScholarShare College Savings Pue 2,86B 27,62 10,50 12,84
  MI Education Savings Program US Equ 872,26M 27,56 10,46 12,79
  WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock 845,32M 27,93 11,32 13,21
  WI Edvest 529 Plan Based Aggressive 656,19M 16,95 6,03 8,55
  OR Oregon College Savings Plan US E 540,66M 26,85 10,12 -
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