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Wi Edvest 529 Plan Aggressive Age-based Option Age Band 16 Years Portfolio (0P0000XD7J)

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Dados históricos de WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 16 Years Po, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor
15,100 -0,410    -2,64%
29/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 50,39M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TIAA Tuition Financing, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 16 Years Po 15,100 -0,410 -2,64%

Holdings 0P0000XD7J

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 16 Years Po (0P0000XD7J). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Aggressive Age Band 16 Years Po incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,130 3,130 0,000
Ações 42,720 42,850 0,130
Título 54,060 54,070 0,010
Conversíveis 0,260 0,260 0,000
Preferenciais 0,050 0,050 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,920 16,644
Índice Preço/Valor Contábil 2,403 2,262
Índice Preço/Vendas 1,794 1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,611 9,111
Retorno com dividendos 2,348 2,731
Crescimento de lucros em 5 anos 9,158 9,668

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 15,670 14,908
Tecnologia 14,730 19,884
Saúde 11,910 11,676
Imóveis 11,360 9,209
Industriais 10,270 9,951
Consumo Cíclico 9,450 9,960
Serviços de Comunicação 8,250 7,724
Consumo Não-Cíclico 7,430 6,634
Energia 4,260 3,811
Materiais Básicos 3,520 3,214
Utilidades 3,130 3,030

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TIAA-CREF Bond Index Institutional - 29,78 - -
TIAA-CREF Equity Index Instl - 27,92 - -
TIAA-CREF International Eq Idx Instl - 9,63 - -
TIAA-CREF High-Yield Inst - 8,49 - -
TIAA-CREF Inflation Link Bd Instl - 7,83 - -
T. Rowe Price Instl Floating Rate - 5,57 - -
Templeton Global Bond Adv - 5,14 - -
TIAA-CREF Real Estate Sec Instl - 3,28 - -
TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Instl - 2,36 - -

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CA ScholarShare College Savings Pue 2,92B 23,71 7,97 12,49
  MI Education Savings Program US Equ 880,97M 23,64 7,93 12,45
  WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock 855,02M 24,85 8,82 12,96
  WI Edvest 529 Plan Based Aggressive 652,49M 13,56 3,79 8,35
  OR Oregon College Savings Plan US E 557,25M 3,09 11,03 -
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