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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 Eur Hedged (0P0000V93R)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 55,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0692855462

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V93R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR He (0P0000V93R). Nossos dados do BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,750	311,310	284,560
Ações	1,450	3,630	2,180
Título	72,100	138,730	66,630
Conversíveis	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,576	21,919
Índice Preço/Valor Contábil	2,033	1,471
Índice Preço/Vendas	2,436	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,028	11,752
Retorno com dividendos	-	4,720
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,602

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,230	86,390
Governo	18,811	95,407
Corporativo	32,133	27,670
Não alocado	21,137	43,712
Securitizado	27,628	18,324
Municipal	0,301	0,375

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,974

Nº de participações vendidas: 529

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,50	-	-
Future on BANK Index	-	3,63	-	-
Us 10Yr Note Jun 24	-	2,98	-	-
Us Long Bond Jun 24	-	2,87	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,51	95,800	-0,15%
Federal National Mortgage Association	-	1,99	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,98	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24	-	1,63	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,35	-	-
Long Gilt Jun 24	GB00KKWBC053	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,14B	2,33	-0,74	3,74
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	492,75M	-0,90	-0,47	1,73
LU1005243412	45,8M	-1,26	-1,70	0,47
Euro Short Duration Bond Fund D3RF	14,02M	0,01	-0,58	0,21
Euro Short Duration Bond Fund D4RF	10,98M	-0,07	-0,60	0,21

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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