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Zenit Multi Asset Breve Termine R (0P00000VMS)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001070629

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VMS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zenit Breve Termine R (0P00000VMS). Nossos dados do Zenit Breve Termine R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,640	31,640
Título	64,120	64,120
Preferenciais	4,240	4,240

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,107
Índice Preço/Valor Contábil	0,225	2,206
Índice Preço/Vendas	1,538	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,836
Retorno com dividendos	-	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,185

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,500	47,545
Governo	43,017	36,806
Não alocado	13,340	18,816
Securitizado	0,144	6,954

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	7,07	99,84	+0,06%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	7,04	99,840	+0,03%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7,03	99,637	+0,01%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	7,00	99,275	+0,01%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,91	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	5,54	101,990	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5,27	99,33	-0,04%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4,85	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4,26	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4,24	-	-

Principais fundos de títulos por Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Zenit Breve Termine I		11,71M	0,25	3,40	1,29

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US 30	40.306,0	+93,3	+0,23%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.932,5	+1.787,5	+2,15%
Índice Dólar	99,440	-0,452	-0,45%

Petróleo Brent	64,57	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	61,33	-0,17	-0,28%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.040,13	-2,63	-0,25%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.246,84	+2,24	+0,07%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6800	+0,0176	+0,26%
EUR/Dólar	1,1369	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	143,03	-0,48	-0,33%
GBP/Dólar	1,3103	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,6991	+0,0279	+0,36%
CAD/BRL	4,2392	+0,0096	+0,23%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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