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Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001112090

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000VMT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT). Nossos dados do Zenit Obbligazionario R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,680	16,680
Ações	3,880	3,880
Título	74,160	74,160
Preferenciais	4,880	4,880
Outros	0,390	0,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,765	15,823
Índice Preço/Valor Contábil	1,354	2,218
Índice Preço/Vendas	0,706	1,565
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,307	9,503
Retorno com dividendos	2,565	2,964
Crescimento de lucros em 5 anos	9,117	10,101

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,640	10,734
Utilidades	18,000	4,496
Tecnologia	16,830	16,618
Industriais	16,640	15,171
Saúde	12,460	11,874
Energia	6,300	4,277
Consumo Não-Cíclico	5,310	7,152
Serviços Financeiros	3,810	18,430

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	7,19	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5,80	109,55	+0,09%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5,53	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	5,06	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4,88	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4,60	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3,81	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	3,67	-	-
Maire Tecnimont SpA 6.5 05-Oct-2028	XS2668070662	3,28	105,300	+0,11%
Webuild SPA 4.875%	XS2922654418	3,18	-	-

Principais fundos de ações por Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zenit Obbligazionario I	74,09M	-0,69	6,41	1,59
Zenit Pianeta Italia I	25,55M	7,70	10,96	4,41
Zenit Pianeta Italia R	25,55M	7,46	10,10	3,47
Zenit Megatrend I	13,55M	-8,30	5,37	4,83
Zenit Megatrend R	13,55M	-8,71	4,07	3,43

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Zenit Obbligazion.	10,689	+0,028	+0,26%
UBS (Lux) Equity .	1.609,720	+15,960	+1,00%
AZ Fund 1 Patriot.	10,144	+0,076	+0,75%
Banca Monte dei P.	99,560	+0,160	+0,16%
CF Lindsell Train.	2,24	-0,02	-0,73%
Galaxy Income Fun.	1,906	+0,001	+0,04%