Ações da Ardent Health Partners iniciam com recomendação de compra no UBS

Investing.com - O UBS iniciou a cobertura da Ardent Health Partners Inc (NYSE:ARDT) com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 17,00 na quarta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma saúde financeira forte com uma pontuação geral "ÓTIMA" e métricas de liquidez saudáveis, já que os ativos circulantes excedem as obrigações de curto prazo.

As ações da operadora hospitalar caíram 21,08% no acumulado do ano, o que o UBS acredita representar uma reação exagerada às reduções de pagamentos do Medicaid que levarão mais de uma década para serem totalmente implementadas. Com um índice P/L de 6,32x e EV/EBITDA de 6,95x, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada.

A Ardent Health Partners possui um portfólio de hospitais de cuidados intensivos com oportunidades de crescimento em seus segmentos comerciais e Medicare, que representam aproximadamente 80% da receita da empresa.

O UBS observa que a Ardent atualmente negocia a um múltiplo de 4,5x EV/EBITDAR com base nas estimativas para 2026. Mesmo se todos os benefícios de pagamentos suplementares fossem removidos dos cálculos do EBITDA, a empresa seria negociada a um múltiplo de 6,0x, ainda abaixo da faixa típica de 7-9x para operadoras hospitalares.

A firma vê a avaliação atual como um ponto de entrada atrativo para uma empresa que deve entregar crescimento de receita comparável aos pares, enquanto oferece maior potencial de melhoria de margem do que operadoras hospitalares mais estabelecidas.

Em outras notícias recentes, a Ardent Health Partners reportou um forte segundo trimestre de 2025, com lucro por ação de US$ 0,52, superando as expectativas do mercado. A receita da empresa alcançou US$ 1,65 bilhão, representando um aumento de 11,9% em comparação ao ano anterior. Este desempenho foi impulsionado pela aprovação do Programa de Pagamento Direcionado do Novo México, que proporcionou um benefício de US$ 65 milhões ao EBITDA durante o trimestre. Excluindo este benefício, o crescimento da receita principal da Ardent estava alinhado com as expectativas da administração, mostrando um aumento percentual de médio dígito em relação ao ano anterior. Em vista desses resultados, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Ardent Health Partners, reduzindo-o de US$ 18,00 para US$ 15,00, enquanto mantém uma classificação Neutra para as ações. Esses desenvolvimentos indicam interesse contínuo dos investidores e atenção dos analistas em relação ao desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da empresa.

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