Na sexta-feira, o BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo para as ações da Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) de 32,00$ para 34,00$, mantendo a classificação de Outperform. Atualmente negociada a 22,11$ com uma capitalização de mercado de 4,78 bilhões de dólares, a BBU apresenta métricas de avaliação atraentes de acordo com os dados do InvestingPro, incluindo um índice P/L de 7,94.
O ajuste segue os recentes desenvolvimentos relacionados à Clarios, uma empresa do portfólio da Brookfield. Apesar do adiamento da oferta pública inicial da Clarios, indicado pela retirada de seu registro S-1 junto à Securities and Exchange Commission (SEC), os analistas do BMO identificaram um ponto positivo na forma de uma estratégia de recapitalização de dividendos.
Esta manobra financeira da Clarios é vista como um método para liberar capital significativo de volta à Brookfield Business Partners. Embora não tenha sido a rota preferida de monetização para os investidores da BBU, ela proporciona liquidez e mantém os potenciais benefícios dos créditos fiscais associados à Clarios.
A recapitalização de dividendos é particularmente notável porque permite à Brookfield Business Partners recuperar parte do capital investido na Clarios sem abrir mão das futuras vantagens financeiras que poderiam advir de um multiplicador de 45x em créditos fiscais.
Os analistas do BMO destacaram que a Brookfield Business Partners está atualmente sendo negociada a aproximadamente metade do seu valor líquido de ativos projetado, o que sugere que o perfil de risco/recompensa das ações é favorável. Eles enfatizam que, embora o potencial de valorização total possa levar tempo para se materializar, a avaliação atual apresenta um ponto de entrada atraente para investidores dispostos a exercer paciência.
A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma Pontuação de Saúde Financeira "BOA" de 2,76, com alvos de analistas variando de 25$ a 35$, sugerindo um potencial de valorização significativo. A empresa também manteve pagamentos de dividendos por 9 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas.
A classificação Outperform mantida pelo BMO Capital significa a confiança da firma nas perspectivas da Brookfield Business Partners. Os analistas consideram a BBU como sua ideia de valor preferida, sugerindo que veem um forte potencial de crescimento e rentabilidade no futuro da empresa.
A resposta do mercado a esses insights e ao preço-alvo revisado será observada de perto pelos investidores, à medida que a Brookfield Business Partners continua a navegar pelas complexidades de seu portfólio de investimentos, incluindo a gestão estratégica de sua participação na Clarios. Para insights mais profundos sobre a avaliação e as perspectivas de crescimento da BBU, os investidores podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que fornecem análises especializadas sobre mais de 1.400 ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Brookfield Business Partners reportou um aumento substancial no EBITDA ajustado para 844 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, acima dos 655 milhões de dólares do ano anterior, de acordo com a Conferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024 da empresa. O desempenho financeiro da firma foi impulsionado pela Lei de Redução da Inflação, que melhorou a manufatura doméstica nos EUA. Apesar de uma queda no EBITDA trimestral devido à venda dos Serviços de Tecnologia Nuclear, a empresa mantém-se otimista quanto ao crescimento futuro, respaldada por aquisições estratégicas e investimentos em negócios de alta qualidade.
A aquisição concluída da Network International, que será integrada à Magnati, e a monetização de ativos resultando em mais de 350 milhões de dólares, incluindo a venda das operações de navios-tanque shuttle da Altera, estão entre os desenvolvimentos recentes. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, com 1,6 bilhão de dólares disponíveis, focando na redução de empréstimos e aquisições estratégicas.
A Brookfield Business Partners planeja persistir com sua estratégia de investir em negócios de alta qualidade e aquisições estratégicas. A empresa também espera várias vitórias comerciais e contratos-chave no segmento de loteria para impulsionar o crescimento futuro. No entanto, a empresa enfrentou desafios nos serviços de loteria devido a atrasos nas entregas de terminais e tamanhos menores de jackpots.
Apesar desses obstáculos, a empresa antecipa um ambiente favorável para oportunidades de transações e um foco em negócios que podem ser melhorados estrategicamente.
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